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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.17%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$81.3억
AUM 성장
+US$13.3억
(+19%)
자금 흐름
+US$13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.19%
보유액
59
신규
12
증가
12
축소
11
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$11.1억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$7.43억 |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$2.41억 |
| 4 |
People Inc
PPLI
|
+US$1.34억 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$1.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.34억 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$1.66억 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.52억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$1.4억 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$1.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.55% |
| 3 | 정보기술 | 12.39% |
| 4 | 산업재 | 10.94% |
| 5 | 에너지 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$11.3억 | 13.92% |
8,687,384
+5,834,368
| +204% | +US$7.43억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$10.9억 | 13.39% |
+45,595,000
| 신규 | +US$11.1억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.58억 | 6.86% |
2,500,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
4
American International
AIG
US$422억
| US$3.27억 | 4.03% |
6,000,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BID
5
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.79억 | 3.43% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2.69억 | 3.31% |
8,000,000
-1,500,000
| -16% | -US$4847만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RAX
7
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$2.44억 | 3% |
+7,250,000
| 신규 | +US$2.41억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
8
Dollar General
DG
US$296억
| US$2.29억 | 2.82% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +US$5717만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$2.24억 | 2.76% |
6,551,309
-123,609
| -2% | -US$409만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2.18억 | 2.68% |
3,750,000
-1,250,000
| -25% | -US$5794만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
CF Industries
CF
US$183억
| US$2.18억 | 2.68% |
4,525,000
-307,500
| -6% | -US$1504만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2.08억 | 2.56% |
1,900,000
+200,000
| +12% | +US$2036만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$2.04억 | 2.51% |
6,250,000
+3,600,000
| +136% | +US$1.1억 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$2.01억 | 2.47% |
1,750,000
+400,000
| +30% | +US$4399만 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.94억 | 2.38% |
2,200,000
+250,000
| +13% | +US$2063만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.9억 | 2.33% |
1,300,000
+150,000
| +13% | +US$2093만 |
2014 Q1
1분기
|
|
17
Masco
MAS
US$144억
| US$1.89억 | 2.32% |
9,673,000
+4,267,500
| +79% | +US$8044만 |
2014 Q1
1분기
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1.61억 | 1.98% |
2,250,000
-750,000
| -25% | -US$4556만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$1.61억 | 1.98% |
1,916,667
-83,333
| -4% | -US$702만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1.6억 | 1.97% |
3,350,000
+450,000
| +16% | +US$2077만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$1.51억 | 1.86% |
1,000,000
-1,000,000
| -50% | -US$1.4억 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.44억 | 1.77% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
23
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$1.44억 | 1.77% |
4,300,000
+800,000
| +23% | +US$2382만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$1.4억 | 1.73% |
3,000,000
+1,150,000
| +62% | +US$5026만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
25
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1.38억 | 1.7% |
+11,190,815
| 신규 | +US$1.34억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Third Point는 US$81.3억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Third Point는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$13억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ally Financial으로, 45,595,000주를 보유했으며 가치는 US$10.9억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx으로, 보유분을 추정 US$1.4억 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Ally Financial으로, US$10.9억 상당의 45,595,000주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$7.43억 규모예요.
- Third Point의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- Third Point는 2014년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.3억 중 56%를 차지해요.
- Third Point는 2014년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$81.3억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.