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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.19%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$183억
AUM 성장
+US$12.4억
(+7.2%)
자금 흐름
-US$10.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.87%
보유액
142
신규
16
증가
17
축소
12
청산됨
29
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$1.79억 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.67억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.38억 |
| 4 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+US$8389만 |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+US$7411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$5.54억 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$4.19억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.71억 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$2.31억 |
| 5 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$1.94억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.05% |
| 2 | 정보기술 | 23.42% |
| 3 | 헬스케어 | 12.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.74% |
| 5 | 임의소비재 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Upstart Holdings
UPST
US$23.4억
| US$39.2억 | 21.42% |
12,400,000
-981,222
| -7% | -US$1.94억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
2
SentinelOne
S
US$76.1억
| US$14억 | 7.62% |
26,712,482
+1,350,000
| +5% | +US$7411만 |
2021 Q2
1분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1584억
| US$8.72억 | 4.76% |
3,231,720
| – | – |
2015 Q3
24개 분기
|
|
4
PG&E
PCG
US$397억
| US$7.87억 | 4.29% |
81,935,257
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1921억
| US$7.02억 | 3.83% |
4,150,000
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$6.08억 | 3.32% |
3,700,000
+800,000
| +28% | +US$1.38억 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$895억
| US$5.93억 | 3.24% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$5.67억 | 3.09% |
4,240,000
+240,000
| +6% | +US$3266만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$4.89억 | 2.67% |
5,687,819
+16,819
| +0.3% | +US$145만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4917억
| US$4.8억 | 2.62% |
9,000,000
-5,000,000
| -36% | -US$2.71억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4.51억 | 2.46% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
12
Burlington
BURL
US$165억
| US$4.48억 | 2.45% |
1,580,000
+100,000
| +7% | +US$3197만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
13
Avantor
AVTR
US$112억
| US$4.42억 | 2.41% |
10,800,000
+300,000
| +3% | +US$1172만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1287억
| US$4.25억 | 2.32% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
21개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$3.58억 | 1.96% |
12,500,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
16
Dell
DELL
US$2943억
| US$3.5억 | 1.91% |
6,629,280
+423,562
| +7% | +US$2112만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$3.39억 | 1.85% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7641억
| US$3.12억 | 1.7% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -US$2345만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
19
Paysafe
PSFE
US$3.01억
| US$3.06억 | 1.67% |
3,289,505
-168,828
| -5% | -US$1934만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$3억 | 1.64% |
1,000,000
-95,000
| -9% | -US$3103만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
IQVIA
IQV
US$442억
| US$2.99억 | 1.63% |
1,250,000
| – | – |
2018 Q3
12개 분기
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$629억
| US$2.81억 | 1.53% |
450,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3757억
| US$2.66억 | 1.45% |
680,000
+80,000
| +13% | +US$3313만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$178억
| US$2.02억 | 1.1% |
2,370,083
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
RH
RH
US$22.7억
| US$2억 | 1.09% |
300,000
+12,459
| +4% | +US$858만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Third Point 측은 US$183억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2021년 3분기에 순 US$10.9억 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SoFi Technologies 주식으로, 추정 US$5.54억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Alight에 US$1.95억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Alight 주식으로, US$1.95억 상당의 850,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2021년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- Third Point의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.71억예요.
- Third Point 측은 2021년 3분기에 SoFi Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$183억 중 57% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$183억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Third Point의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.