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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,19%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 18,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 bi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,09 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,87%
Posição
142
Nova
16
Aumentada
17
Reduzida
12
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$ 179 mi |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 167 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 138 mi |
| 4 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+US$ 83,9 mi |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+US$ 74,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 554 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 419 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 271 mi |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$ 231 mi |
| 5 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 194 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,05% |
| 2 | Tecnologia | 23,42% |
| 3 | Saúde | 12,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,36 bi
| US$ 3,92 bi | 21,42% |
12.400.000
-981.222
| -7% | -US$ 194 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
SentinelOne
S
US$ 7,98 bi
| US$ 1,4 bi | 7,62% |
26.712.482
+1.350.000
| +5% | +US$ 74,1 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 872 mi | 4,76% |
3.231.720
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
4
PG&E
PCG
US$ 38,7 bi
| US$ 787 mi | 4,29% |
81.935.257
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 702 mi | 3,83% |
4.150.000
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 608 mi | 3,32% |
3.700.000
+800.000
| +28% | +US$ 138 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 92,7 bi
| US$ 593 mi | 3,24% |
1.100.000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,01 tri
| US$ 567 mi | 3,09% |
4.240.000
+240.000
| +6% | +US$ 32,7 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
9
CoStar Group
CSGP
US$ 14 bi
| US$ 489 mi | 2,67% |
5.687.819
+16.819
| +0,3% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 465 bi
| US$ 480 mi | 2,62% |
9.000.000
-5.000.000
| -36% | -US$ 271 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 451 mi | 2,46% |
1.600.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
US$ 15,7 bi
| US$ 448 mi | 2,45% |
1.580.000
+100.000
| +7% | +US$ 32 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
13
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 442 mi | 2,41% |
10.800.000
+300.000
| +3% | +US$ 11,7 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 425 mi | 2,32% |
1.000.000
| – | – |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
15
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 358 mi | 1,96% |
12.500.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 350 mi | 1,91% |
6.629.280
+423.562
| +7% | +US$ 21,1 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,67 tri
| US$ 339 mi | 1,85% |
1.000.000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 772 bi
| US$ 312 mi | 1,7% |
1.400.000
-100.000
| -7% | -US$ 23,4 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
19
Paysafe
PSFE
US$ 298 mi
| US$ 306 mi | 1,67% |
3.289.505
-168.828
| -5% | -US$ 19,3 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$ 38,5 bi
| US$ 300 mi | 1,64% |
1.000.000
-95.000
| -9% | -US$ 31 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 299 mi | 1,63% |
1.250.000
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$ 61,8 bi
| US$ 281 mi | 1,53% |
450.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 266 mi | 1,45% |
680.000
+80.000
| +13% | +US$ 33,1 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 202 mi | 1,1% |
2.370.083
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
RH
RH
US$ 2,51 bi
| US$ 200 mi | 1,09% |
300.000
+12.459
| +4% | +US$ 8,58 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Third Point detinha 142 posições avaliadas em US$ 18,3 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 1,09 bi em T3 2021, encerrando 29 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi SoFi Technologies, uma posição estimada em US$ 554 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Alight no valor de US$ 195 mi.
- A maior compra de Third Point no T3 2021 foi Alight: 850.000 ações no valor de US$ 195 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 138 mi.
- A maior redução de Third Point em T3 2021 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 271 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em SoFi Technologies no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 554 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 57% de sua carteira de US$ 18,3 bi no T3 2021.
- Third Point abriu 16 novas posições e encerrou 29 em T3 2021.
- O valor da carteira de Third Point subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.