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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 11,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,01 bi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 441 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,83%
Posição
49
Nova
9
Aumentada
10
Reduzida
10
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 265 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 243 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 241 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 211 mi |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 210 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 272 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 238 mi |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 207 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 178 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 163 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 38,09% |
| 2 | Materiais | 14,4% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,68% |
| 5 | Industriais | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,47 bi | 21,48% |
51.901.767
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,04 bi | 9,01% |
7.897.622
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 872 mi | 7,58% |
3.785.000
-1.115.000
| -23% | -US$ 272 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 699 mi | 6,08% |
5.450.000
+1.700.000
| +45% | +US$ 211 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 442 mi | 3,84% |
11.000.000
+3.000.000
| +38% | +US$ 117 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
MON
6
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 378 mi | 3,29% |
3.700.000
+1.700.000
| +85% | +US$ 178 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 366 mi | 3,18% |
2.200.000
+200.000
| +10% | +US$ 33 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 353 mi | 3,07% |
5.076.000
-652.153
| -11% | -US$ 46,2 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 327 mi | 2,84% |
1.131.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 283 mi | 2,46% |
+10.000.000
| Nova | +US$ 265 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 275 mi | 2,39% |
+2.600.000
| Nova | +US$ 241 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 270 mi | 2,35% |
1.000.000
-450.000
| -31% | -US$ 114 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BID
13
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 253 mi | 2,2% |
6.661.604
+679
| +0% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 253 mi | 2,2% |
2.000.000
+400.000
| +25% | +US$ 48 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 248 mi | 2,15% |
+1.400.000
| Nova | +US$ 243 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 242 mi | 2,1% |
2.625.000
+525.000
| +25% | +US$ 50,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 226 mi | 1,97% |
1.800.000
-550.000
| -23% | -US$ 69,8 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 210 mi | 1,83% |
1.600.000
-300.000
| -16% | -US$ 37,9 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 209 mi | 1,82% |
1.350.000
+994.900
| +280% | +US$ 148 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
STJ
20
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 207 mi | 1,8% |
+2.600.000
| Nova | +US$ 210 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 200 mi | 1,74% |
+5.461.250
| Nova | +US$ 196 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 187 mi | 1,62% |
1.700.000
+700.000
| +70% | +US$ 71,1 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 180 mi | 1,57% |
900.000
-600.000
| -40% | -US$ 123 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
SHPG
24
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 174 mi | 1,52% |
900.000
-50.000
| -5% | -US$ 9,8 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 174 mi | 1,51% |
+2.100.000
| Nova | +US$ 168 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Third Point detinha 49 posições avaliadas em US$ 11,5 bi, alta de 9,6% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Third Point alocou US$ 441 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 9 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 10.000.000 ações no valor de US$ 283 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Allergan plc, com um corte estimado de US$ 272 mi.
- A maior compra de Third Point no T3 2016 foi Apple: 10.000.000 ações no valor de US$ 283 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
- A maior redução de Third Point em T3 2016 foi em Allergan plc, com um corte estimado de US$ 272 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 238 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 63% de sua carteira de US$ 11,5 bi no T3 2016.
- Third Point abriu 9 novas posições e encerrou 11 em T3 2016.
- O valor da carteira de Third Point subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.