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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.12%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$115億
AUM 成長
+US$10.1億
(+9.6%)
資金流向
+US$4.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.83%
持股
49
新
9
增持
10
減碼
10
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.65億 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2.43億 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.41億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.11億 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$2.1億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.72億 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.38億 |
| 3 |
Sealed Air
SEE
|
+US$2.07億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.78億 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.63億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 38.09% |
| 2 | 原物料 | 14.4% |
| 3 | 通訊服務 | 13.16% |
| 4 | 必需消費品 | 9.68% |
| 5 | 工業 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131億
| US$24.7億 | 21.48% |
51,901,767
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$10.4億 | 9.01% |
7,897,622
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
AGN
3
已下市
Allergan plc
AGN
| US$8.72億 | 7.58% |
3,785,000
-1,115,000
| -23% | -US$2.72億 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6.99億 | 6.08% |
5,450,000
+1,700,000
| +45% | +US$2.11億 |
2016 Q2
1季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.42億 | 3.84% |
11,000,000
+3,000,000
| +38% | +US$1.17億 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
MON
6
已下市
Monsanto Co
MON
| US$3.78億 | 3.29% |
3,700,000
+1,700,000
| +85% | +US$1.78億 |
2016 Q2
1季度
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$3.66億 | 3.18% |
2,200,000
+200,000
| +10% | +US$3297萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610億
| US$3.53億 | 3.07% |
5,076,000
-652,153
| -11% | -US$4622萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$3.27億 | 2.84% |
1,131,000
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.83億 | 2.46% |
+10,000,000
| 新 | +US$2.65億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2.75億 | 2.39% |
+2,600,000
| 新 | +US$2.41億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$2.7億 | 2.35% |
1,000,000
-450,000
| -31% | -US$1.14億 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
BID
13
已下市
Sotheby's
BID
| US$2.53億 | 2.2% |
6,661,604
+679
| +0% | +US$2.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$2.53億 | 2.2% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +US$4804萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
15
Humana
HUM
US$496億
| US$2.48億 | 2.15% |
+1,400,000
| 新 | +US$2.43億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$2.42億 | 2.1% |
2,625,000
+525,000
| +25% | +US$5091萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
Chubb
CB
US$1388億
| US$2.26億 | 1.97% |
1,800,000
-550,000
| -23% | -US$6979萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
18
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$2.1億 | 1.83% |
1,600,000
-300,000
| -16% | -US$3791萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
19
General Dynamics
GD
US$931億
| US$2.09億 | 1.82% |
1,350,000
+994,900
| +280% | +US$1.48億 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
STJ
20
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$2.07億 | 1.8% |
+2,600,000
| 新 | +US$2.1億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
21
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$2億 | 1.74% |
+5,461,250
| 新 | +US$1.96億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$1.87億 | 1.62% |
1,700,000
+700,000
| +70% | +US$7115萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
23
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$1.8億 | 1.57% |
900,000
-600,000
| -40% | -US$1.23億 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
SHPG
24
已下市
Shire pic
SHPG
| US$1.74億 | 1.52% |
900,000
-50,000
| -5% | -US$975萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$1.74億 | 1.51% |
+2,100,000
| 新 | +US$1.68億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Third Point持有49個部位，價值US$115億，較前一季的US$105億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Third Point在2016年第3季投入US$4.41億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共10,000,000股，價值US$2.83億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產38%，低於前一季的39%，其次為原物料和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Allergan plc，估計減持了US$2.72億。
- Third Point在2016年第3季最大筆買進的是Apple：共買進10,000,000股，價值US$2.83億。
- Third Point在2016年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- Third Point在2016年第3季最大幅度減持的標的是Allergan plc，估計減持了US$2.72億。
- Third Point於2016年第3季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$2.38億。
- 在2016年第3季，Third Point的投資組合規模為US$115億，前十大持股占63%。
- Third Point在2016年第3季新增了9個部位，並平倉11個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$115億。
根據Third Point的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。