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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.26%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$74.3億
AUM 成長
-US$13.1億
(-15%)
資金流向
-US$17.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.29%
持股
53
新
9
增持
4
減碼
12
已平倉
11
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+US$2.24億 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1.67億 |
| 3 |
CRH
CRH
|
+US$1.18億 |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$1.09億 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$1.06億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.61億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.04億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.86億 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$2.56億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.55億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.24% |
| 2 | 公用事業 | 18.5% |
| 3 | 非必需消費品 | 17.46% |
| 4 | 通訊服務 | 11.59% |
| 5 | 金融 | 11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$386億
| US$9.8億 | 13.24% |
49,750,000
-4,000,000
| -7% | -US$7484萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$6.89億 | 9.28% |
3,700,000
-1,400,000
| -27% | -US$2.55億 |
2023 Q2
5個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1638億
| US$5.42億 | 7.3% |
1,950,000
-100,000
| -5% | -US$2646萬 |
2015 Q3
36個季度
|
|
4
Vistra
VST
US$476億
| US$3.76億 | 5.06% |
3,175,000
-1,295,000
| -29% | -US$1.1億 |
2023 Q1
6個季度
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$3.76億 | 5.06% |
11,785,000
-190,000
| -2% | -US$630萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$3.74億 | 5.04% |
870,000
-710,000
| -45% | -US$3.04億 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$899億
| US$3.35億 | 4.51% |
2,085,000
+1,085,000
| +109% | +US$1.67億 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$3.12億 | 4.2% |
545,000
-555,000
| -50% | -US$2.86億 |
2023 Q3
4個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$3.09億 | 4.16% |
1,780,000
-245,000
| -12% | -US$4175萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
US$402億
| US$2.56億 | 3.45% |
2,340,000
+975,000
| +71% | +US$9429萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
11
Brookfield
BN
US$847億
| US$2.51億 | 3.38% |
+7,087,500
| 新 | +US$2.24億 |
2024 Q3
0個季度
|
|
12
Corpay
CPAY
US$262億
| US$2.39億 | 3.22% |
765,000
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2.17億 | 2.92% |
930,000
-1,020,000
| -52% | -US$2.28億 |
2024 Q2
1季度
|
|
14
Jacobs Solutions
J
US$172億
| US$2.16億 | 2.91% |
1,666,500
-441,024
| -21% | -US$5315萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2億
| US$1.95億 | 2.62% |
7,000,000
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
16
Ferguson
FERG
US$444億
| US$1.92億 | 2.58% |
965,000
| – | – |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
17
CRH
CRH
US$568億
| US$1.9億 | 2.56% |
2,050,000
+1,400,000
| +215% | +US$1.18億 |
2024 Q2
1季度
|
|
18
Roper Technologies
ROP
US$437億
| US$1.34億 | 1.8% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
|
19
Flutter Entertainment
FLUT
US$139億
| US$1.21億 | 1.63% |
+510,000
| 新 | +US$1.06億 |
2024 Q3
0個季度
|
|
20
Apollo Global Management
APO
US$675億
| US$1.19億 | 1.6% |
950,000
-50,000
| -5% | -US$577萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
21
LPL Financial
LPLA
US$250億
| US$1.13億 | 1.52% |
+485,000
| 新 | +US$1.09億 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
US$143億
| US$1.05億 | 1.42% |
+660,000
| 新 | +US$8938萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$1.05億 | 1.41% |
+400,000
| 新 | +US$9122萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
24
Amphenol
APH
US$1856億
| US$1.04億 | 1.4% |
3,200,000
-2,400,000
| -43% | -US$7780萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1183億
| US$9904萬 | 1.33% |
+1,575,000
| 新 | +US$9189萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Third Point持有53個部位，管理資產為US$74.3億，較前一季的US$87.4億減少15%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Third Point於2024年第3季淨撤出US$17.9億，平倉11個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class A，這筆估值約為US$3.61億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產20%，低於前一季的26%，其次為公用事業和非必需消費品。
與趨勢相反，Third Point新建了Brookfield的部位，價值US$2.51億。
- Third Point在2024年第3季最大筆買進的是Brookfield：共買進7,087,500股，價值US$2.51億。
- Third Point在2024年第3季增持Intercontinental Exchange的幅度最大，估計增加US$1.67億。
- Third Point在2024年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$3.04億。
- Third Point於2024年第3季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$3.61億。
- 在2024年第3季，Third Point的投資組合規模為US$74.3億，前十大持股占61%。
- Third Point在2024年第3季新增了9個部位，並平倉11個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$74.3億。
根據Third Point的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。