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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.33%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$109億
AUM 成長
+US$10億
(+10%)
資金流向
+US$8.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.48%
持股
42
新
15
增持
8
減碼
9
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.15億 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$3.96億 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$2.37億 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.12億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$8.98億 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2.04億 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.15億 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.1億 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1.1億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 42.33% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.67% |
| 3 | 原物料 | 11.71% |
| 4 | 必需消費品 | 8.63% |
| 5 | 通訊服務 | 7.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131億
| US$22.1億 | 20.38% |
53,850,000
| – | – |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
AGN
2
已下市
Allergan plc
AGN
| US$13.4億 | 12.34% |
5,000,000
-400,000
| -7% | -US$1.15億 |
2014 Q1
8個季度
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$12.7億 | 11.71% |
9,872,028
-98,720
| -1% | -US$1183萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5.34億 | 4.92% |
+14,000,000
| 新 | +US$5.15億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$4.5億 | 4.15% |
7,650,500
+7,545,758
| +7,204% | +US$3.96億 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$4.5億 | 4.14% |
3,000,000
-6,042,900
| -67% | -US$8.98億 |
2014 Q2
7個季度
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$3.82億 | 3.52% |
2,000,000
-125,000
| -6% | -US$2175萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610億
| US$3.51億 | 3.23% |
5,504,978
+2,157,356
| +64% | +US$1.29億 |
2015 Q3
2個季度
|
|
9
Chubb
CB
US$1388億
| US$2.86億 | 2.63% |
2,400,000
+900,000
| +60% | +US$1.03億 |
2015 Q4
1季度
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$2.67億 | 2.46% |
1,765,000
+165,000
| +10% | +US$2384萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$2.47億 | 2.27% |
1,350,000
-100,000
| -7% | -US$1723萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
TWC
12
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.46億 | 2.26% |
1,200,000
-200,000
| -14% | -US$3782萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
BXLT
13
已下市
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$2.42億 | 2.23% |
+6,000,000
| 新 | +US$2.37億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
14
已下市
Sealed Air
SEE
| US$2.4億 | 2.21% |
5,000,000
-250,000
| -5% | -US$1094萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$2.27億 | 2.09% |
+3,000,000
| 新 | +US$2.12億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$2.2億 | 2.03% |
+1,000,000
| 新 | +US$2.18億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
17
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$2.18億 | 2.01% |
1,750,000
+350,000
| +25% | +US$4153萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$2.07億 | 1.9% |
2,150,000
+150,000
| +8% | +US$1338萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.01億 | 1.85% |
13,000,000
-2,000,000
| -13% | -US$2704萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
20
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.87億 | 1.72% |
+7,000,000
| 新 | +US$1.77億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
BID
21
已下市
Sotheby's
BID
| US$1.78億 | 1.64% |
6,660,925
+10,925
| +0.2% | +US$26.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
22
Signet Jewelers
SIG
US$45.4億
| US$1.24億 | 1.14% |
+1,000,000
| 新 | +US$1.14億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
23
買權
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$1.23億 | 1.13% |
+2,086,500
| 新 | +US$1.09億 |
2016 Q1
0個季度
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
US$16.4億
| US$1.05億 | 0.97% |
+11,685,000
| 新 | +US$9847萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$1.01億 | 0.93% |
775,000
-875,000
| -53% | -US$1.1億 |
2015 Q1
4個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Third Point持有42個部位，價值US$109億，較前一季的US$98.6億增加10%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Third Point在2016年第1季投入US$8.08億淨新增資金，建立15個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共14,000,000股，價值US$5.34億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產42%，低於前一季的55%，其次為非必需消費品和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Amgen，估計減持了US$8.98億。
- Third Point在2016年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進14,000,000股，價值US$5.34億。
- Third Point在2016年第1季增持Yum! Brands的幅度最大，估計增加US$3.96億。
- Third Point在2016年第1季最大幅度減持的標的是Amgen，估計減持了US$8.98億。
- Third Point於2016年第1季完全出清Liberty Global Class C，估計賣出金額為US$2.04億。
- 在2016年第1季，Third Point的投資組合規模為US$109億，前十大持股占69%。
- Third Point在2016年第1季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$109億。
根據Third Point的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月13日提交。