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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$68.1億
AUM 成長
+US$10.1億
(+17%)
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.09%
持股
67
新
22
增持
8
減碼
11
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$4.95億 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.66億 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1.57億 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$1.51億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3.24億 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1.6億 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$1.25億 |
| 4 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1.17億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.13億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 15.88% |
| 2 | 工業 | 13.5% |
| 3 | 能源 | 12.27% |
| 4 | 原物料 | 9.95% |
| 5 | 必需消費品 | 9.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
已下市
Allergan plc
AGN
| US$5.15億 | 7.56% |
+2,500,000
| 新 | +US$4.95億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$3.51億 | 5.16% |
2,853,016
-197,441
| -6% | -US$2327萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$3.14億 | 4.61% |
9,500,000
+1,875,000
| +25% | +US$5944萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
4
American International
AIG
US$434億
| US$3億 | 4.41% |
6,000,000
-1,500,000
| -20% | -US$7460萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
BID
5
已下市
Sotheby's
BID
| US$2.9億 | 4.25% |
6,650,000
+300,000
| +5% | +US$1437萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
FedEx
FDX
US$719億
| US$2.65億 | 3.89% |
2,000,000
-500,000
| -20% | -US$6791萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
7
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$2.62億 | 3.84% |
+5,000,000
| 新 | +US$2.57億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
8
CF Industries
CF
US$179億
| US$2.52億 | 3.7% |
+4,832,500
| 新 | +US$2.35億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$2.34億 | 3.44% |
8,431,485
+2,007,496
| +31% | +US$5845萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4億
| US$2.2億 | 3.23% |
6,674,918
+4,449,945
| +200% | +US$1.49億 |
2013 Q2
3個季度
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$2.03億 | 2.98% |
5,000,000
+750,000
| +18% | +US$3038萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
12
Verizon
VZ
US$1878億
| US$1.66億 | 2.45% |
+3,500,000
| 新 | +US$1.66億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
13
Dollar General
DG
US$307億
| US$1.66億 | 2.44% |
3,000,000
+750,000
| +33% | +US$4364萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$1.66億 | 2.44% |
3,000,000
-200,000
| -6% | -US$959萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$1.66億 | 2.43% |
1,950,000
-50,000
| -3% | -US$398萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$44.6億
| US$1.6億 | 2.35% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$431億
| US$1.54億 | 2.26% |
+1,150,000
| 新 | +US$1.57億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
18
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$1.52億 | 2.24% |
4,500,000
+1,500,000
| +50% | +US$5540萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
CTXS
19
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.46億 | 2.15% |
+3,202,290
| 新 | +US$1.51億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
20
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.44億 | 2.12% |
1,700,000
-405,000
| -19% | -US$3320萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
AB InBev
BUD
US$1683億
| US$1.42億 | 2.09% |
+1,350,000
| 新 | +US$1.37億 |
2014 Q1
0個季度
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$502億
| US$1.39億 | 2.03% |
2,900,000
-200,000
| -6% | -US$911萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
23
買權
International Paper
IP
US$178億
| US$1.38億 | 2.02% |
3,212,352
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
24
International Paper
IP
US$178億
| US$1.38億 | 2.02% |
3,212,352
-1,070,784
| -25% | -US$4759萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$130億
| US$1.34億 | 1.97% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Third Point持有67個部位，價值US$68.1億，較前一季的US$58億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Third Point在2014年第1季投入US$10.3億淨新增資金，建立22個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Allergan plc：共2,500,000股，價值US$5.15億。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的16%，較前一季的13%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是American International，估計減持了US$7460萬。
- Third Point在2014年第1季最大筆買進的是Allergan plc：共買進2,500,000股，價值US$5.15億。
- Third Point在2014年第1季增持Liberty Global Class C的幅度最大，估計增加US$1.49億。
- Third Point在2014年第1季最大幅度減持的標的是American International，估計減持了US$7460萬。
- Third Point於2014年第1季完全出清Yahoo Inc，估計賣出金額為US$3.24億。
- 在2014年第1季，Third Point的投資組合規模為US$68.1億，前十大持股占44%。
- Third Point在2014年第1季新增了22個部位，並平倉20個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$68.1億。
根據Third Point的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月15日提交。