Third Point 投資組合持股

Third Point的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，Third Point持有32個部位，管理資產為US$65.1億，較前一季的US$143億減少55%。 其前十大持股占投資組合的78%。

Third Point於2018年第4季淨撤出US$52.4億，平倉10個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是RTX Corp，這筆估值約為US$11.7億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的46%，較前一季的28%上升，其次為必需消費品和金融。

與趨勢相反，Third Point新建了Cigna的部位，價值US$1.09億。

• Third Point在2018年第4季最大筆買進的是Cigna：共買進575,000股，價值US$1.09億。
• Third Point在2018年第4季增持Campbell Soup的幅度最大，估計增加US$1.13億。
• Third Point在2018年第4季最大幅度減持的標的是Baxter International，估計減持了US$5.37億。
• Third Point於2018年第4季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$11.7億。
• 在2018年第4季，Third Point的投資組合規模為US$65.1億，前十大持股占78%。
• Third Point在2018年第4季新增1個部位，並平倉10個部位。
• Third Point的投資組合價值較前一季下跌55%，降至US$65.1億。

根據Third Point的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月8日提交。