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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,22%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 6,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,8 bi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 5,24 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-80,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,52%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
12
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 113 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 92,8 mi |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 20,9 mi |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 15,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 666 mi |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 537 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 469 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 468 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 45,99% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,97% |
| 3 | Financeiro | 14,58% |
| 4 | Tecnologia | 11,12% |
| 5 | Materiais | 7,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 1,84 bi | 28,32% |
28.000.000
-8.000.000
| -22% | -US$ 537 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Campbell Soup
CPB
US$ 5,77 bi
| US$ 693 mi | 10,64% |
21.000.000
+3.000.000
| +17% | +US$ 113 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 516 mi | 7,93% |
3.812.656
-985.149
| -21% | -US$ 141 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 338 mi | 5,2% |
4.025.000
-5.025.000
| -56% | -US$ 419 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 321 mi | 4,93% |
3.508.080
-157.920
| -4% | -US$ 14,3 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SHPG
6
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 299 mi | 4,6% |
1.719.413
+119.413
| +7% | +US$ 20,9 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 281 mi | 4,32% |
1.750.000
-650.000
| -27% | -US$ 129 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 276 mi | 4,25% |
2.900.000
-2.100.000
| -42% | -US$ 220 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
BID
9
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 265 mi | 4,07% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 212 mi | 3,26% |
2.908.200
-1.807.800
| -38% | -US$ 128 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 204 mi | 3,13% |
900.000
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
WP
12
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 201 mi | 3,09% |
2.630.000
-420.000
| -14% | -US$ 36,5 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 198 mi | 3,04% |
1.500.000
-200.000
| -12% | -US$ 27,6 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
IQVIA
IQV
US$ 43,8 bi
| US$ 189 mi | 2,91% |
1.630.000
+130.000
| +9% | +US$ 15,7 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 161 mi | 2,47% |
1.175.000
+675.000
| +135% | +US$ 92,8 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 158 mi | 2,43% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 136 mi | 2,09% |
800.000
-184.900
| -19% | -US$ 33,1 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
18
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
| US$ 109 mi | 1,68% |
+575.000
| Nova | +US$ 120 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 43,6 mi | 0,67% |
615.000
-3.385.000
| -85% | -US$ 276 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
FPAC.U
20
Deslistada
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| US$ 40,4 mi | 0,62% |
4.000.000
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
KDMN
21
Deslistada
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$ 19,6 mi | 0,3% |
9.407.745
| – | – |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 3,34 mi | 0,05% |
39.896
-2.646
| -6% | -US$ 220 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| – | – |
-4.045.000
| Encerrada | -US$ 666 mi | – |
|
24
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| – | – |
-1.350.000
| Encerrada | -US$ 203 mi | – |
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 67,6 mi | – |
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2018
No T4 2018, Third Point detinha 32 posições no valor de US$ 6,51 bi, uma queda de 55% em relação a US$ 14,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 5,24 bi em T4 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 1,17 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 46% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Cigna no valor de US$ 109 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2018 foi Cigna: 575.000 ações no valor de US$ 109 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 113 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2018 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 537 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 bi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 78% de sua carteira de US$ 6,51 bi no T4 2018.
- Third Point abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T4 2018.
- O valor da carteira de Third Point caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2018, protocolado em 8 de fev. de 2019.