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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,48%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 11,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 bi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 318 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,81%
Posição
46
Nova
8
Aumentada
10
Reduzida
9
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 618 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 556 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 289 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 201 mi |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$ 148 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 284 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 201 mi |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$ 197 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 29,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,07% |
| 3 | Materiais | 14,37% |
| 4 | Financeiro | 11,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,48 bi | 22% |
41.000.000
-5.000.000
| -11% | -US$ 284 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,01 bi | 8,94% |
6.318.098
+118.465
| +2% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 655 mi | 5,8% |
+1.550.000
| Nova | +US$ 618 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 634 mi | 5,62% |
+4.500.000
| Nova | +US$ 556 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 535 mi | 4,74% |
11.500.000
+2.400.000
| +26% | +US$ 112 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 528 mi | 4,68% |
3.500.000
+500.000
| +17% | +US$ 74,3 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 484 mi | 4,29% |
2.500.000
-500.000
| -17% | -US$ 89 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
8
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 377 mi | 3,34% |
3.750.000
+250.000
| +7% | +US$ 24,8 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 364 mi | 3,23% |
15.000.000
+1.500.000
| +11% | +US$ 35 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BID
10
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 358 mi | 3,17% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 318 mi | 2,82% |
5.250.000
+250.000
| +5% | +US$ 16,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 296 mi | 2,62% |
+2.700.000
| Nova | +US$ 289 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 278 mi | 2,47% |
3.722.400
+225.600
| +6% | +US$ 16,9 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 263 mi | 2,33% |
2.250.000
-450.000
| -17% | -US$ 50,3 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 238 mi | 2,11% |
1.200.000
-50.000
| -4% | -US$ 9,8 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 235 mi | 2,08% |
1.250.000
+100.000
| +9% | +US$ 18 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 219 mi | 1,94% |
1.500.000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 211 mi | 1,87% |
875.000
-75.000
| -8% | -US$ 17,7 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 203 mi | 1,8% |
+1.600.000
| Nova | +US$ 201 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 180 mi | 1,6% |
750.000
-175.000
| -19% | -US$ 39,6 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 170 mi | 1,51% |
1.411.421
-110.699
| -7% | -US$ 13,1 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 168 mi | 1,49% |
500.000
-300.000
| -38% | -US$ 100 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 153 mi | 1,35% |
8.908.095
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ALXN
24
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 152 mi | 1,35% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 145 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 146 mi | 1,29% |
+2.306.000
| Nova | +US$ 148 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Third Point detinha 46 posições avaliadas em US$ 11,3 bi, alta de 10% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Third Point mostra 8 novas, 10 aumentaram, 9 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 1.550.000 ações no valor de US$ 655 mi. A maior venda foi de JPMorgan Chase, estimada em US$ 329 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Materiais.
- A maior compra de Third Point no T2 2017 foi Blackrock: 1.550.000 ações no valor de US$ 655 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 112 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2017 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 284 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 329 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 66% de sua carteira de US$ 11,3 bi no T2 2017.
- Third Point abriu 8 novas posições e encerrou 14 em T2 2017.
- O valor da carteira de Third Point subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.