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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,95%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 17,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,25 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,58 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,6%
Posição
159
Nova
33
Aumentada
16
Reduzida
16
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$ 1,08 bi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 763 mi |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 536 mi |
| 4 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$ 360 mi |
| 5 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+US$ 185 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$ 480 mi |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 380 mi |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 206 mi |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$ 146 mi |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$ 141 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,4% |
| 2 | Financeiro | 20,55% |
| 3 | Saúde | 12,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,26 bi
| US$ 1,67 bi | 9,78% |
13.381.222
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
SentinelOne
S
US$ 7,56 bi
| US$ 1,08 bi | 6,31% |
+25.362.482
| Nova | +US$ 1,08 bi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 39,4 bi
| US$ 833 mi | 4,88% |
81.935.257
-1.000.000
| -1% | -US$ 10,7 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 786 mi | 4,6% |
14.000.000
+13.000.000
| +1.300% | +US$ 763 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 769 mi | 4,5% |
3.231.720
-39.480
| -1% | -US$ 8,75 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 729 mi | 4,27% |
4.150.000
-50.000
| -1% | -US$ 8,99 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,5 bi
| US$ 554 mi | 3,24% |
+28.897.766
| Nova | +US$ 536 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Intuit
INTU
US$ 87 bi
| US$ 539 mi | 3,16% |
1.100.000
-100.000
| -8% | -US$ 43,4 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
9
Paysafe
PSFE
US$ 296 mi
| US$ 503 mi | 2,94% |
3.458.333
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 499 mi | 2,92% |
2.900.000
+620.000
| +27% | +US$ 103 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 488 mi | 2,86% |
4.000.000
-200.000
| -5% | -US$ 23,4 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 477 mi | 2,79% |
1.480.000
-20.000
| -1% | -US$ 6,37 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
13
CoStar Group
CSGP
US$ 12,9 bi
| US$ 470 mi | 2,75% |
5.671.000
+171.000
| +3% | +US$ 14,8 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 433 mi | 2,54% |
1.600.000
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 419 mi | 2,45% |
8.350.000
+1.600.000
| +24% | +US$ 83,6 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 410 mi | 2,4% |
1.000.000
| – | – |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
17
Avantor
AVTR
US$ 11 bi
| US$ 373 mi | 2,18% |
10.500.000
-500.000
| -5% | -US$ 16,2 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 351 mi | 2,05% |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 348 mi | 2,04% |
1.095.000
+130.000
| +13% | +US$ 39,4 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 348 mi | 2,04% |
1.000.000
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$ 346 mi | 2,03% |
+12.500.000
| Nova | +US$ 360 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 313 mi | 1,84% |
6.205.718
+2.259.718
| +57% | +US$ 113 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
IQVIA
IQV
US$ 43,8 bi
| US$ 303 mi | 1,77% |
1.250.000
-560.400
| -31% | -US$ 129 mi |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
24
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 291 mi | 1,71% |
450.000
-35.000
| -7% | -US$ 22 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 240 mi | 1,41% |
600.000
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Third Point detinha 159 posições avaliadas em US$ 17,1 bi, alta de 15% em relação a US$ 14,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Third Point alocou US$ 1,58 bi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 33 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SentinelOne: 25.362.482 ações no valor de US$ 1,08 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Charter Communications, com um corte estimado de US$ 380 mi.
- A maior compra de Third Point no T2 2021 foi SentinelOne: 25.362.482 ações no valor de US$ 1,08 bi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 763 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2021 foi em Charter Communications, com um corte estimado de US$ 380 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em IAA, Inc. Common Stock no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 480 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 47% de sua carteira de US$ 17,1 bi no T2 2021.
- Third Point abriu 33 novas posições e encerrou 33 em T2 2021.
- O valor da carteira de Third Point subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 17,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.