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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,82%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 11,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,37 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 2,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,13%
Posição
54
Nova
12
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,46 bi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 369 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 297 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 287 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 265 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 269 mi |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 197 mi |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 189 mi |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 147 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 144 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 25,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,74% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Materiais | 10,65% |
| 5 | Industriais | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,7 bi | 15,34% |
10.675.000
+9.350.000
| +706% | +US$ 1,46 bi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,04 bi | 9,38% |
10.000.000
+2.800.000
| +39% | +US$ 287 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1 bi | 9,05% |
8.687.384
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 888 mi | 8,01% |
3.450.000
+575.000
| +20% | +US$ 144 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 709 mi | 6,39% |
30.000.000
-11.915.000
| -28% | -US$ 269 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 561 mi | 5,06% |
23.760.000
+13.068.000
| +122% | +US$ 297 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 358 mi | 3,23% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 369 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
BID
8
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 287 mi | 2,59% |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 283 mi | 2,55% |
4.000.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 280 mi | 2,53% |
7.169.357
+618.048
| +9% | +US$ 22,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 271 mi | 2,44% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 265 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 253 mi | 2,28% |
2.250.000
+250.000
| +13% | +US$ 27,7 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 252 mi | 2,27% |
11.380.000
+2.162.200
| +23% | +US$ 44,6 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 219 mi | 1,98% |
11.250.000
+5.250.000
| +88% | +US$ 100 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
15
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 210 mi | 1,89% |
4.000.000
-1.000.000
| -20% | -US$ 48,5 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 208 mi | 1,88% |
+7.000.000
| Nova | +US$ 204 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 203 mi | 1,83% |
1.300.000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 201 mi | 1,81% |
3.750.000
+1.000.000
| +36% | +US$ 43,1 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 196 mi | 1,77% |
2.000.000
-100.000
| -5% | -US$ 9,16 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 196 mi | 1,77% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 188 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 189 mi | 1,71% |
+3.850.000
| Nova | +US$ 162 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 180 mi | 1,62% |
4.000.000
+2.500.000
| +167% | +US$ 128 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
23
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 177 mi | 1,6% |
3.250.000
-550.000
| -14% | -US$ 29 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
24
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 144 mi | 1,3% |
13.289.093
+2.098.278
| +19% | +US$ 23,8 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 129 mi | 1,16% |
1.349.000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Third Point detinha 54 posições avaliadas em US$ 11,1 bi, alta de 27% em relação a US$ 8,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Third Point alocou US$ 2,38 bi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 12 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Phillips 66: 5.000.000 ações no valor de US$ 358 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Ally Financial, com um corte estimado de US$ 269 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2014 foi Phillips 66: 5.000.000 ações no valor de US$ 358 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,46 bi.
- A maior redução de Third Point em T4 2014 foi em Ally Financial, com um corte estimado de US$ 269 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 197 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 64% de sua carteira de US$ 11,1 bi no T4 2014.
- Third Point abriu 12 novas posições e encerrou 14 em T4 2014.
- O valor da carteira de Third Point subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.