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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,19%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 8,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 280 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,38%
Posição
51
Nova
11
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$ 274 mi |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$ 130 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 111 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$ 380 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 280 mi |
| 3 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 114 mi |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 103 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 41,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,8% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| US$ 1,46 bi | 16,83% |
17.500.000
+650.000
| +4% | +US$ 53,8 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 257 bi
| US$ 780 mi | 8,97% |
8.273.923
-1.260.077
| -13% | -US$ 114 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Campbell Soup
CPB
US$ 5,87 bi
| US$ 712 mi | 8,18% |
14.400.000
-2.600.000
| -15% | -US$ 123 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 688 mi | 7,91% |
3.600.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 569 mi | 6,55% |
4.184.880
| – | – |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
6
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 358 mi | 4,11% |
2.200.000
-300.000
| -12% | -US$ 47 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,7 bi
| US$ 348 mi | 4% |
2.500.000
+11
| +0% | +US$ 1,48 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
8
Burlington
BURL
US$ 15,8 bi
| US$ 319 mi | 3,67% |
1.400.000
-100.000
| -7% | -US$ 20,9 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 313 mi | 3,6% |
950.000
+125.000
| +15% | +US$ 36,8 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
10
IQVIA
IQV
US$ 45 bi
| US$ 309 mi | 3,55% |
2.000.000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
IAA
11
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 306 mi | 3,52% |
+6.500.000
| Nova | +US$ 274 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 282 mi | 3,24% |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 226 mi | 2,6% |
5.000.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 218 mi | 2,51% |
800.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Fox Class A
FOXA
US$ 27,8 bi
| US$ 185 mi | 2,13% |
5.000.000
-3.000.000
| -38% | -US$ 103 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 162 mi | 1,86% |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 153 mi | 1,76% |
1.200.000
+350.000
| +41% | +US$ 43,8 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 151 mi | 1,74% |
2.400.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 149 mi | 1,71% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 130 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 129 mi | 1,49% |
+1.400.000
| Nova | +US$ 124 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
21
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 127 mi | 1,46% |
+7.000.000
| Nova | +US$ 111 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BKI
22
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 123 mi | 1,41% |
1.900.000
+150.000
| +9% | +US$ 9,29 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
RTN
23
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 122 mi | 1,4% |
+555.200
| Nova | +US$ 117 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 115 mi | 1,33% |
+2.750.000
| Nova | +US$ 107 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 102 mi | 1,17% |
7.500.000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Third Point detinha 51 posições avaliadas em US$ 8,7 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 8,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T4 2019, encerrando 14 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Sotheby's, uma posição estimada em US$ 380 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em IAA, Inc. Common Stock no valor de US$ 306 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2019 foi IAA, Inc. Common Stock: 6.500.000 ações no valor de US$ 306 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 53,8 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2019 foi em Campbell Soup, com um corte estimado de US$ 123 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Sotheby's no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 380 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 67% de sua carteira de US$ 8,7 bi no T4 2019.
- Third Point abriu 11 novas posições e encerrou 14 em T4 2019.
- O valor da carteira de Third Point subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2019, protocolado em 13 de fev. de 2020.