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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,4%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 9,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 741 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,43%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 515 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 170 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 100 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 88,7 mi |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 837 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 603 mi |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 259 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 170 mi |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 163 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 54,96% |
| 2 | Materiais | 13,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,12% |
| 5 | Tecnologia | 5,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 2,05 bi | 20,84% |
53.850.000
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,69 bi | 17,12% |
5.400.000
+1.731.000
| +47% | +US$ 515 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 1,47 bi | 14,89% |
9.042.900
-807.100
| -8% | -US$ 127 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 1,3 bi | 13,18% |
9.970.748
+691.042
| +7% | +US$ 88,7 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,84 bi
| US$ 402 mi | 4,08% |
2.125.000
-25.000
| -1% | -US$ 4,8 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 275 mi | 2,79% |
1.450.000
-150.000
| -9% | -US$ 27,5 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
TWC
7
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 260 mi | 2,64% |
1.400.000
+100.000
| +8% | +US$ 18,5 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 234 mi | 2,37% |
5.250.000
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 228 mi | 2,31% |
1.600.000
-150.000
| -9% | -US$ 20,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 218 mi | 2,21% |
15.000.000
-1.500.000
| -9% | -US$ 19,5 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 209 mi | 2,12% |
3.347.622
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,54 bi
| US$ 204 mi | 2,07% |
5.760.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 204 mi | 2,06% |
1.650.000
+350.000
| +27% | +US$ 41,7 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 188 mi | 1,91% |
2.000.000
-150.000
| -7% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 175 mi | 1,78% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 170 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 175 mi | 1,77% |
1.400.000
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
BID
17
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 171 mi | 1,74% |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 110 mi | 1,11% |
4.000.000
-5.000.000
| -56% | -US$ 138 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 95,4 mi | 0,97% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 100 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Axalta
AXTA
US$ 7,21 bi
| US$ 64 mi | 0,65% |
+2.400.000
| Nova | +US$ 67 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,6 bi
| US$ 58,2 mi | 0,59% |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
APIC
22
Deslistada
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| US$ 25,4 mi | 0,26% |
3.166.551
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 21,9 mi | 0,22% |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CWEI
24
Deslistada
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$ 11,8 mi | 0,12% |
400.000
-475.000
| -54% | -US$ 24,9 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,5 bi
| US$ 5,97 mi | 0,06% |
82.000
-8.168.000
| -99% | -US$ 603 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2015
No T4 2015, Third Point detinha 35 posições no valor de US$ 9,9 bi, uma queda de 7% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 1,52 bi em T4 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi T-Mobile US, uma posição estimada em US$ 259 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 55% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Chubb no valor de US$ 175 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2015 foi Chubb: 1.500.000 ações no valor de US$ 175 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 515 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2015 foi em Yum! Brands, com um corte estimado de US$ 837 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 259 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 82% de sua carteira de US$ 9,9 bi no T4 2015.
- Third Point abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T4 2015.
- O valor da carteira de Third Point caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.