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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 9859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 741 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 1520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.43%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 515 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 170 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 100 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 88.7 M |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+USD 67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 837 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 603 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 259 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 170 M |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+USD 163 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 54.96% |
| 2 | Materiales | 13.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.12% |
| 5 | Tecnología | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2054 M | 20.84% |
53,850,000
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1688 M | 17.12% |
5,400,000
+1,731,000
| +47% | +USD 515 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1468 M | 14.89% |
9,042,900
-807,100
| -8% | -USD 127 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1300 M | 13.18% |
9,970,748
+691,042
| +7% | +USD 88.7 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 402 M | 4.08% |
2,125,000
-25,000
| -1% | -USD 4.8 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 275 M | 2.79% |
1,450,000
-150,000
| -9% | -USD 27.5 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
TWC
7
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 260 M | 2.64% |
1,400,000
+100,000
| +8% | +USD 18.5 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 234 M | 2.37% |
5,250,000
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 228 M | 2.31% |
1,600,000
-150,000
| -9% | -USD 20.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 218 M | 2.21% |
15,000,000
-1,500,000
| -9% | -USD 19.5 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 209 M | 2.12% |
3,347,622
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 204 M | 2.07% |
5,760,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 204 M | 2.06% |
1,650,000
+350,000
| +27% | +USD 41.7 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 188 M | 1.91% |
2,000,000
-150,000
| -7% | -USD 13.5 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 175 M | 1.78% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 170 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 175 M | 1.77% |
1,400,000
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
BID
17
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 171 M | 1.74% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 110 M | 1.11% |
4,000,000
-5,000,000
| -56% | -USD 138 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 95.4 M | 0.97% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 100 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 64 M | 0.65% |
+2,400,000
| Nuevas | +USD 67 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 58.2 M | 0.59% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
APIC
22
Dejó de cotizar
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| USD 25.4 M | 0.26% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 21.9 M | 0.22% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CWEI
24
Dejó de cotizar
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| USD 11.8 M | 0.12% |
400,000
-475,000
| -54% | -USD 24.9 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 5.97 M | 0.06% |
82,000
-8,168,000
| -99% | -USD 603 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Third Point mantenía 35 posiciones valuadas en USD 9859 M, un 7% menos que los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 1520 M en T4 2015, cerró 7 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue T-Mobile US, una posición estimada en USD 259 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 55% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Materiales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Chubb por valor de USD 175 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2015 fue Chubb: 1,500,000 acciones por un valor de USD 175 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 515 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2015 fue en Yum! Brands, con un recorte estimado de USD 837 M.
- Third Point cerró por completo su posición en T-Mobile US en T4 2015, con una venta estimada de USD 259 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 82% de su cartera de USD 9859 M en T4 2015.
- Third Point abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 9859 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.