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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 122 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 282 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.25%
Posición
53
Nuevas
11
Aumentadas
5
Reducidas
9
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 587 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 332 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 182 M |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+USD 147 M |
| 5 |
Five Below
FIVE
|
+USD 103 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 525 M |
| 2 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 270 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 224 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 184 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 164 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 39.63% |
| 2 | Tecnología | 17.52% |
| 3 | Industriales | 14.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.67% |
| 5 | Finanzas | 8.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 1474 M | 17.51% |
16,850,000
-6,150,000
| -27% | -USD 525 M |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 819 M | 9.73% |
9,534,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Campbell Soup
CPB
USD 5771 M
| USD 798 M | 9.48% |
17,000,000
-1,500,000
| -8% | -USD 64.8 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 606 M | 7.2% |
+3,600,000
| Nuevas | +USD 587 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 536 M | 6.37% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
BID
6
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 380 M | 4.51% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 371 M | 4.41% |
2,500,000
+1,200,000
| +92% | +USD 182 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 332 M | 3.94% |
+2,499,989
| Nuevas | +USD 332 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 300 M | 3.56% |
1,500,000
+800,000
| +114% | +USD 147 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
10
IQVIA
IQV
USD 43.8 mil M
| USD 299 M | 3.55% |
2,000,000
+400,000
| +25% | +USD 62.2 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
11
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 280 M | 3.32% |
2,700,000
-800,000
| -23% | -USD 88.1 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 258 M | 3.07% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
13
Fox Class A
FOXA
USD 27.5 mil M
| USD 252 M | 3% |
8,000,000
-2,500,000
| -24% | -USD 86.5 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 228 M | 2.71% |
825,000
-100,000
| -11% | -USD 29.2 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
15
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 203 M | 2.42% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -USD 21.2 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 196 M | 2.33% |
800,000
+40,000
| +5% | +USD 10 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 160 M | 1.91% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Five Below
FIVE
USD 12.4 mil M
| USD 107 M | 1.27% |
+850,000
| Nuevas | +USD 103 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKI
19
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 107 M | 1.27% |
1,750,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
20
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 104 M | 1.23% |
2,400,000
-100,000
| -4% | -USD 4.87 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
21
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 88.7 M | 1.05% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 83.4 M | 0.99% |
600,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
USD 1146 M
| USD 58.1 M | 0.69% |
1,162,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
24
Americold
COLD
USD 3917 M
| USD 47.4 M | 0.56% |
1,280,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
FPAC.U
25
Dejó de cotizar
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| USD 42.8 M | 0.51% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Third Point mantenía 53 posiciones valuadas en USD 8417 M, un 1.4% menos que los USD 8539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 282 M en T3 2019, cerró 13 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Worldpay, Inc., una posición estimada en USD 270 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en Allergan plc por valor de USD 606 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2019 fue Allergan plc: 3,600,000 acciones por un valor de USD 606 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 182 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2019 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 525 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Worldpay, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 270 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 70% de su cartera de USD 8417 M en T3 2019.
- Third Point abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 8417 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.