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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 14.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.6 M
(-0.32%)
Flujo de capital
-USD 1775 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.79%
Posición
45
Nuevas
7
Aumentadas
10
Reducidas
6
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 520 M |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 507 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 300 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 277 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 201 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 1175 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 583 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 355 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 324 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 272 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 27.71% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Industriales | 14.39% |
| 4 | Finanzas | 12.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2775 M | 19.4% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 1613 M | 11.28% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1174 M | 8.21% |
13,347,600
+1,271,200
| +11% | +USD 107 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 795 M | 5.56% |
9,050,000
-950,000
| -10% | -USD 83.7 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 781 M | 5.46% |
4,797,805
-848,995
| -15% | -USD 146 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 666 M | 4.66% |
4,045,000
+45,000
| +1% | +USD 7.96 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 659 M | 4.61% |
18,000,000
+12,450,000
| +224% | +USD 507 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 532 M | 3.72% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 520 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 517 M | 3.62% |
2,400,000
+400,000
| +20% | +USD 85 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 469 M | 3.28% |
4,100,000
+1,850,000
| +82% | +USD 201 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 468 M | 3.27% |
12,500,000
-7,500,000
| -38% | -USD 272 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 354 M | 2.48% |
4,000,000
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 353 M | 2.47% |
3,666,000
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
BID
14
Dejó de cotizar
Sotheby's
BID
| USD 328 M | 2.29% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 319 M | 2.23% |
+4,716,000
| Nuevas | +USD 300 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WP
16
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 309 M | 2.16% |
3,050,000
+150,000
| +5% | +USD 13.7 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 290 M | 2.03% |
+1,600,000
| Nuevas | +USD 277 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 280 M | 1.96% |
3,500,000
+400,000
| +13% | +USD 31.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 255 M | 1.78% |
1,700,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 243 M | 1.7% |
900,000
+200,000
| +29% | +USD 51.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 241 M | 1.69% |
5,340,610
-857,390
| -14% | -USD 43.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 203 M | 1.42% |
1,350,000
+250,000
| +23% | +USD 35.9 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
23
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 195 M | 1.36% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 180 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 192 M | 1.35% |
984,900
-315,100
| -24% | -USD 65 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 79.5 M | 0.56% |
500,000
-125,000
| -20% | -USD 18.5 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Third Point mantenía 45 posiciones valuadas en USD 14.3 mil M, un 0.32% menos que los USD 14.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Third Point registró retiros netos por USD 1775 M en T3 2018, cerró 14 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue NXP Semiconductors, una posición estimada en USD 1175 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 28% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Third Point abrió una nueva posición en American Express por valor de USD 532 M.
- La mayor compra de Third Point en T3 2018 fue American Express: 5,000,000 acciones por un valor de USD 532 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 507 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2018 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 272 M.
- Third Point cerró por completo su posición en NXP Semiconductors en T3 2018, con una venta estimada de USD 1175 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 70% de su cartera de USD 14.3 mil M en T3 2018.
- Third Point abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 0.32% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.3 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2018, presentado el 9 nov 2018.