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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 8737 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 890 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 656 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.92%
Posición
51
Nuevas
11
Aumentadas
5
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 364 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 177 M |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+USD 143 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 129 M |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 129 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 172 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 143 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 108 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 104 M |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+USD 90 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.49% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.76% |
| 4 | Servicios públicos | 15.14% |
| 5 | Finanzas | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 986 M | 11.28% |
5,100,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
2
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 938 M | 10.74% |
53,750,000
-4,110,000
| -7% | -USD 72.3 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 706 M | 8.08% |
1,580,000
-185,000
| -10% | -USD 78.1 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 555 M | 6.35% |
1,100,000
-136,000
| -11% | -USD 66.1 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 512 M | 5.86% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
USD 4001 M
| USD 468 M | 5.35% |
11,975,000
-875,000
| -7% | -USD 40.2 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 411 M | 4.7% |
+1,950,000
| Nuevas | +USD 364 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 384 M | 4.4% |
4,470,000
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 361 M | 4.13% |
1,980,000
-1,020,000
| -34% | -USD 172 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 352 M | 4.03% |
2,025,000
+850,000
| +72% | +USD 129 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
11
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 256 M | 2.93% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jacobs Solutions
J
USD 16.2 mil M
| USD 244 M | 2.79% |
2,107,524
-8,174
| -0.4% | -USD 959 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
Corpay
CPAY
USD 26.4 mil M
| USD 204 M | 2.33% |
765,000
+115,000
| +18% | +USD 32.5 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 193 M | 2.21% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 189 M | 2.16% |
+5,600,000
| Nuevas | +USD 177 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 187 M | 2.14% |
965,000
-125,000
| -11% | -USD 26.2 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
17
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 153 M | 1.75% |
2,100,000
+1,600,000
| +320% | +USD 111 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
USD 4521 M
| USD 151 M | 1.73% |
7,000,000
+2,000,000
| +40% | +USD 36.3 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
KB Home
KBH
USD 2588 M
| USD 147 M | 1.69% |
+2,100,000
| Nuevas | +USD 143 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.9 mil M
| USD 137 M | 1.57% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 135 M | 1.55% |
+240,000
| Nuevas | +USD 129 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.8 mil M
| USD 128 M | 1.46% |
+1,365,000
| Nuevas | +USD 129 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 124 M | 1.42% |
1,300,000
-100,000
| -7% | -USD 9.17 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apollo Global Management
APO
USD 65.5 mil M
| USD 118 M | 1.35% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
USD 2639 M
| USD 94.6 M | 1.08% |
1,500,100
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Third Point mantenía 51 posiciones por un valor de USD 8737 M, un aumento de 11% frente a los USD 7847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Third Point destinó USD 656 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,950,000 acciones con un valor de USD 411 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 172 M.
- La mayor compra de Third Point en T2 2024 fue Apple: 1,950,000 acciones por un valor de USD 411 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 129 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T2 2024 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 172 M.
- Third Point cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2024, con una venta estimada de USD 143 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 65% de su cartera de USD 8737 M en T2 2024.
- Third Point abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8737 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.