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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 6593 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 232 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.49%
Posición
55
Nuevas
10
Aumentadas
10
Reducidas
6
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 331 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 233 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 139 M |
| 4 |
US Steel
X
|
+USD 133 M |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+USD 100 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 246 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 212 M |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 182 M |
| 4 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+USD 144 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 139 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.95% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.16% |
| 3 | Servicios públicos | 15.72% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Industriales | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 917 M | 13.91% |
56,860,000
+2,860,000
| +5% | +USD 49.2 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 703 M | 10.66% |
2,225,000
+705,000
| +46% | +USD 233 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 608 M | 9.22% |
2,763,600
-169,200
| -6% | -USD 37.7 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 595 M | 9.02% |
4,680,000
+580,000
| +14% | +USD 77.7 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
USD 4144 M
| USD 468 M | 7.1% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 330 M | 5.01% |
+1,100,000
| Nuevas | +USD 331 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 310 M | 4.69% |
3,306,167
-358,500
| -10% | -USD 33.7 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 263 M | 3.99% |
2,389,934
+539,934
| +29% | +USD 61.9 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Jacobs Solutions
J
USD 16.3 mil M
| USD 246 M | 3.73% |
2,176,146
+538,013
| +33% | +USD 58 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 209 M | 3.17% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 193 M | 2.93% |
4,200,000
+1,425,000
| +51% | +USD 65.1 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 179 M | 2.71% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Option Care Health
OPCH
USD 4698 M
| USD 176 M | 2.67% |
5,450,659
+1,950,659
| +56% | +USD 65.8 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.3 mil M
| USD 169 M | 2.56% |
2,475,000
-175,000
| -7% | -USD 12.8 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 154 M | 2.34% |
+4,750,000
| Nuevas | +USD 133 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 154 M | 2.34% |
1,775,000
-675,000
| -28% | -USD 63.8 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 140 M | 2.12% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 139 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vistra
VST
USD 50.5 mil M
| USD 120 M | 1.81% |
3,604,252
+285,652
| +9% | +USD 8.58 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 118 M | 1.79% |
900,000
-525,000
| -37% | -USD 67.9 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
USD 10.4 mil M
| USD 92.9 M | 1.41% |
+650,000
| Nuevas | +USD 100 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Hertz
HTZ
USD 684 M
| USD 91.8 M | 1.39% |
7,494,821
+175,094
| +2% | +USD 2.93 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 89.9 M | 1.36% |
625,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| USD 51 M | 0.77% |
8,387,601
-100,000
| -1% | -USD 531 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 49.6 M | 0.75% |
+900,000
| Nuevas | +USD 48.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3922 M
| USD 39.1 M | 0.59% |
+2,136,832
| Nuevas | +USD 30.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Third Point mantenía 55 posiciones valuadas en USD 6593 M, un 3.4% menos que los USD 6825 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Third Point muestra 10 nuevos, Aumentaron 10, 6 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 1,100,000 acciones con un valor de USD 330 M. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 246 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios públicos.
- La mayor compra de Third Point en T3 2023 fue Meta Platforms (Facebook): 1,100,000 acciones por un valor de USD 330 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 233 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T3 2023 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 67.9 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Alibaba en T3 2023, con una venta estimada de USD 246 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 70% de su cartera de USD 6593 M en T3 2023.
- Third Point abrió 10 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Third Point cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 6593 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.