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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 7847 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1209 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 345 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.51%
Posición
46
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 429 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 150 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 145 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 104 M |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 104 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+USD 268 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 267 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 101 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 76.4 M |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.57% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.71% |
| 3 | Tecnología | 16.82% |
| 4 | Servicios públicos | 16.32% |
| 5 | Finanzas | 9.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 37.7 mil M
| USD 970 M | 12.36% |
57,860,000
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 920 M | 11.72% |
5,100,000
+900,000
| +21% | +USD 150 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 743 M | 9.46% |
1,765,000
-250,000
| -12% | -USD 101 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4204 M
| USD 643 M | 8.19% |
12,850,000
-1,000,000
| -7% | -USD 44.9 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 600 M | 7.65% |
1,236,000
+76,000
| +7% | +USD 33.9 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
USD 160 mil M
| USD 512 M | 6.52% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.94 B
| USD 453 M | 5.77% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 429 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 311 M | 3.97% |
4,470,000
-130,000
| -3% | -USD 6.43 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 270 M | 3.44% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| USD 269 M | 3.43% |
2,115,698
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
11
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 238 M | 3.03% |
1,090,000
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
12
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 201 M | 2.56% |
650,000
+35,000
| +6% | +USD 10 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 193 M | 2.46% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.16 B
| USD 160 M | 2.04% |
1,175,000
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 143 M | 1.82% |
+335,000
| Nuevas | +USD 145 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.6 mil M
| USD 137 M | 1.75% |
1,000,000
+300,000
| +43% | +USD 39.8 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
Advance Auto Parts
AAP
USD 2815 M
| USD 127 M | 1.62% |
+1,500,100
| Nuevas | +USD 104 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 120 M | 1.53% |
1,400,000
-660,000
| -32% | -USD 53 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
Apollo Global Management
APO
USD 66.4 mil M
| USD 112 M | 1.43% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +USD 10.6 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 108 M | 1.38% |
+1,525,000
| Nuevas | +USD 104 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 104 M | 1.33% |
+250,000
| Nuevas | +USD 97 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 90 M | 1.15% |
525,200
+25,200
| +5% | +USD 4.16 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
23
Cinemark Holdings
CNK
USD 4626 M
| USD 89.8 M | 1.15% |
+5,000,000
| Nuevas | +USD 78.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
EQT Corp
EQT
USD 34.9 mil M
| USD 72.3 M | 0.92% |
1,950,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 57.4 M | 0.73% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Third Point mantenía 46 posiciones por un valor de USD 7847 M, un aumento de 18% frente a los USD 6638 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Third Point destinó USD 345 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 3,000,000 acciones con un valor de USD 453 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 101 M.
- La mayor compra de Third Point en T1 2024 fue Alphabet (Google) Class A: 3,000,000 acciones por un valor de USD 453 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 150 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T1 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 101 M.
- Third Point cerró por completo su posición en US Steel en T1 2024, con una venta estimada de USD 268 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 73% de su cartera de USD 7847 M en T1 2024.
- Third Point abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7847 M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.