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Third Point Posiciones de la cartera
AUM
USD 4680 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
37.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+159.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+329.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,791.94%
AUM
USD 13 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2973 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 1568 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.25%
Posición
83
Nuevas
37
Aumentadas
7
Reducidas
12
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 549 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 437 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 246 M |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+USD 167 M |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+USD 155 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 312 M |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+USD 229 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 191 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 155 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 152 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 27.58% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.6% |
| 3 | Tecnología | 15.45% |
| 4 | Salud | 12.71% |
| 5 | Finanzas | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
USD 38.5 mil M
| USD 1058 M | 8.16% |
84,935,257
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 870 M | 6.7% |
4,800,000
-500,000
| -9% | -USD 71.8 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 666 M | 5.14% |
3,384,000
| – | – |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
IAA
4
Dejó de cotizar
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| USD 643 M | 4.96% |
9,900,000
-635,000
| -6% | -USD 38 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Upstart Holdings
UPST
USD 2238 M
| USD 520 M | 4.01% |
+13,381,222
| Nuevas | +USD 549 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 11.8 mil M
| USD 496 M | 3.83% |
750,000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 472 M | 3.64% |
2,900,000
-1,200,000
| -29% | -USD 191 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.88 B
| USD 456 M | 3.51% |
+5,200,000
| Nuevas | +USD 437 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
USD 15.1 mil M
| USD 437 M | 3.37% |
1,670,000
| – | – |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 380 M | 2.93% |
1,000,000
+700,000
| +233% | +USD 246 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 339 M | 2.61% |
1,550,000
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 326 M | 2.51% |
1,400,000
-1,125,000
| -45% | -USD 312 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
USD 44.8 mil M
| USD 324 M | 2.5% |
1,810,400
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 310 M | 2.39% |
11,000,000
+6,000,000
| +120% | +USD 155 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19 mil M
| USD 302 M | 2.33% |
2,136,422
-1,063,578
| -33% | -USD 152 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 300 M | 2.32% |
1,100,000
-25,000
| -2% | -USD 6.85 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
17
TransDigm Group
TDG
USD 62.2 mil M
| USD 300 M | 2.31% |
485,000
+50,000
| +11% | +USD 27.5 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
18
JD.com
JD
USD 34 mil M
| USD 299 M | 2.3% |
3,400,000
-1,050,000
| -24% | -USD 87.7 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
S&P Global
SPGI
USD 132 mil M
| USD 296 M | 2.28% |
900,000
+125,000
| +16% | +USD 42.2 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 289 M | 2.23% |
1,300,000
+200,000
| +18% | +USD 43 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
21
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 249 M | 1.92% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 228 M | 1.75% |
455,000
-185,000
| -29% | -USD 89.4 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
USD 202 mil M
| USD 200 M | 1.54% |
900,000
-525,000
| -37% | -USD 128 M |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
24
Aptiv
APTV
USD 9013 M
| USD 195 M | 1.51% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 167 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
TE Connectivity
TEL
USD 62.2 mil M
| USD 188 M | 1.45% |
1,550,000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Third Point en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Third Point mantenía 83 posiciones por un valor de USD 13 mil M, un aumento de 30% frente a los USD 9998 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Third Point destinó USD 1568 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Upstart Holdings: 13,381,222 acciones con un valor de USD 520 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Alibaba, por un valor estimado de USD 312 M.
- La mayor compra de Third Point en T4 2020 fue Upstart Holdings: 13,381,222 acciones por un valor de USD 520 M.
- Third Point fue quien más aumentó su posición en Intuit durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 246 M.
- La mayor reducción de Third Point durante T4 2020 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 312 M.
- Third Point cerró por completo su posición en Fortive en T4 2020, con una venta estimada de USD 229 M.
- Las diez principales posiciones de Third Point representan 46% de su cartera de USD 13 mil M en T4 2020.
- Third Point abrió 37 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Third Point aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13 mil M.
Según el Informe 13F de Third Point correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.