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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,97 Mrd. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+1,57 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,25 %
Position
83
Neu
37
Aufgestockt
7
Reduziert
12
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+549 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+437 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+167 Mio. $ |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+155 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+312 Mio. $ |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+229 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+191 Mio. $ |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+155 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+152 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 27,58 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,6 % |
| 3 | Technologie | 15,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 1,06 Mrd. $ | 8,16 % |
84.935.257
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 870 Mio. $ | 6,7 % |
4.800.000
-500.000
| -9 % | -71,8 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 666 Mio. $ | 5,14 % |
3.384.000
| – | – |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
|
IAA
4
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 643 Mio. $ | 4,96 % |
9.900.000
-635.000
| -6 % | -38 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Upstart Holdings
UPST
2,3 Mrd. $
| 520 Mio. $ | 4,01 % |
+13.381.222
| Neu | +549 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
6
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
| 496 Mio. $ | 3,83 % |
750.000
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 472 Mio. $ | 3,64 % |
2.900.000
-1.200.000
| -29 % | -191 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 456 Mio. $ | 3,51 % |
+5.200.000
| Neu | +437 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
9
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 437 Mio. $ | 3,37 % |
1.670.000
| – | – |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 2,93 % |
1.000.000
+700.000
| +233 % | +246 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
11
Visa
V
766 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 2,61 % |
1.550.000
| – | – |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 2,51 % |
1.400.000
-1.125.000
| -45 % | -312 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
13
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 2,5 % |
1.810.400
| – | – |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
|
14
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 2,39 % |
11.000.000
+6.000.000
| +120 % | +155 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 302 Mio. $ | 2,33 % |
2.136.422
-1.063.578
| -33 % | -152 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 300 Mio. $ | 2,32 % |
1.100.000
-25.000
| -2 % | -6,85 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
17
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 2,31 % |
485.000
+50.000
| +11 % | +27,5 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
18
JD.com
JD
34,8 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 2,3 % |
3.400.000
-1.050.000
| -24 % | -87,7 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
19
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 2,28 % |
900.000
+125.000
| +16 % | +42,2 Mio. $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 289 Mio. $ | 2,23 % |
1.300.000
+200.000
| +18 % | +43 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
21
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 1,92 % |
1.085.000
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
22
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 1,75 % |
455.000
-185.000
| -29 % | -89,4 Mio. $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
23
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 1,54 % |
900.000
-525.000
| -37 % | -128 Mio. $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
|
24
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 1,51 % |
+1.500.000
| Neu | +167 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 1,45 % |
1.550.000
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Third Point 83 Positionen im Wert von 13 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 10 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 1,57 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 13.381.222 Aktien im Wert von 520 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alibaba; sie wurde auf 312 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2020 war Upstart Holdings: 13.381.222 Aktien im Wert von 520 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Intuit in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2020 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 312 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Fortive im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 37 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .