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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
14,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,99 Mrd. $
(-22 %)
Kapitalfluss
-3,4 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,41 %
Position
139
Neu
26
Aufgestockt
15
Reduziert
11
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+466 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+456 Mio. $ |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+222 Mio. $ |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+193 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+171 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+2,1 Mrd. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+480 Mio. $ |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+358 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+347 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+339 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,66 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,85 % |
| 5 | Versorger | 8,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
7,63 Mrd. $
| 1,35 Mrd. $ | 9,41 % |
26.712.482
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
2
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 954 Mio. $ | 6,66 % |
3.271.200
+39.480
| +1 % | +10,9 Mio. $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
3
PG&E
PCG
39,8 Mrd. $
| 935 Mio. $ | 6,52 % |
77.000.000
-4.935.257
| -6 % | -57,8 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 784 Mio. $ | 5,47 % |
4.700.000
+1.000.000
| +27 % | +171 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
5
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 740 Mio. $ | 5,16 % |
1.150.000
+50.000
| +5 % | +30,9 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 614 Mio. $ | 4,29 % |
4.240.000
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Upstart Holdings
UPST
2,33 Mrd. $
| 605 Mio. $ | 4,22 % |
4.000.000
-8.400.000
| -68 % | -2,1 Mrd. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 538 Mio. $ | 3,76 % |
1.600.000
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
9
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 3,62 % |
+1.250.000
| Neu | +456 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 3,29 % |
1.000.000
| – | – |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
11
Avantor
AVTR
11,3 Mrd. $
| 455 Mio. $ | 3,18 % |
10.800.000
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
12
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
| 450 Mio. $ | 3,14 % |
5.687.819
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
13
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 3,01 % |
1.480.000
-100.000
| -6 % | -28,1 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
|
14
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 2,85 % |
+4.046.572
| Neu | +466 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
379 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 2,77 % |
790.000
+110.000
| +16 % | +49,8 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
16
IQVIA
IQV
44,2 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 2,61 % |
1.325.000
+75.000
| +6 % | +19,5 Mio. $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 2,16 % |
2.000.000
-2.150.000
| -52 % | -347 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
18
RH
RH
2,27 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 2 % |
535.000
+235.000
| +78 % | +145 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
17,8 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 1,87 % |
2.637.450
+267.367
| +11 % | +25,4 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 246 Mio. $ | 1,72 % |
1.925.000
+550.000
| +40 % | +70,7 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Expedia Group
EXPE
35,9 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 1,65 % |
+1.307.359
| Neu | +222 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
TransDigm Group
TDG
62,8 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 1,45 % |
326.878
-123.122
| -27 % | -77,1 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
23
Dell
DELL
294 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,41 % |
3.600.000
-3.029.280
| -46 % | -169 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
24
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 1,38 % |
+300.000
| Neu | +193 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
Hertz
HTZ
699 Mio. $
| 150 Mio. $ | 1,05 % |
+5.995.465
| Neu | +144 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Third Point 139 Positionen im Wert von 14,3 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 18,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2021 netto 3,4 Mrd. $ ab, schloss 47 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 480 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Rivian im Wert von 408 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2021 war Rivian: 4.046.572 Aktien im Wert von 408 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Amazon in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 171 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2021 entfiel auf Upstart Holdings und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mrd. $.
- Third Point hat seine Position in Intel im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 480 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,3 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 26 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 14,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .