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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
17,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,25 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+1,58 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,6 %
Position
159
Neu
33
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+1,08 Mrd. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+763 Mio. $ |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+536 Mio. $ |
| 4 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+360 Mio. $ |
| 5 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+185 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+480 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+380 Mio. $ |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+206 Mio. $ |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+146 Mio. $ |
| 5 |
Zillow
Z
|
+141 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 9,78 % |
13.381.222
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 6,31 % |
+25.362.482
| Neu | +1,08 Mrd. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
3
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 833 Mio. $ | 4,88 % |
81.935.257
-1.000.000
| -1 % | -10,7 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 786 Mio. $ | 4,6 % |
14.000.000
+13.000.000
| +1.300 % | +763 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 769 Mio. $ | 4,5 % |
3.231.720
-39.480
| -1 % | -8,75 Mio. $ |
2015 Q3
23 Quartale
|
|
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 729 Mio. $ | 4,27 % |
4.150.000
-50.000
| -1 % | -8,99 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 554 Mio. $ | 3,24 % |
+28.897.766
| Neu | +536 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
8
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 539 Mio. $ | 3,16 % |
1.100.000
-100.000
| -8 % | -43,4 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
9
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
| 503 Mio. $ | 2,94 % |
3.458.333
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 499 Mio. $ | 2,92 % |
2.900.000
+620.000
| +27 % | +103 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 488 Mio. $ | 2,86 % |
4.000.000
-200.000
| -5 % | -23,4 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
12
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 477 Mio. $ | 2,79 % |
1.480.000
-20.000
| -1 % | -6,37 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
13
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 470 Mio. $ | 2,75 % |
5.671.000
+171.000
| +3 % | +14,8 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 433 Mio. $ | 2,54 % |
1.600.000
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 2,45 % |
8.350.000
+1.600.000
| +24 % | +83,6 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
16
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 2,4 % |
1.000.000
| – | – |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
17
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 2,18 % |
10.500.000
-500.000
| -5 % | -16,2 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 2,05 % |
1.500.000
| – | – |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
19
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 2,04 % |
1.095.000
+130.000
| +13 % | +39,4 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 348 Mio. $ | 2,04 % |
1.000.000
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| 346 Mio. $ | 2,03 % |
+12.500.000
| Neu | +360 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
22
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 1,84 % |
6.205.718
+2.259.718
| +57 % | +113 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 1,77 % |
1.250.000
-560.400
| -31 % | -129 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
24
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 1,71 % |
450.000
-35.000
| -7 % | -22 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 1,41 % |
600.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Third Point 159 Positionen im Wert von 17,1 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 14,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 1,58 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SentinelOne: 25.362.482 Aktien im Wert von 1,08 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charter Communications; sie wurde auf 380 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2021 war SentinelOne: 25.362.482 Aktien im Wert von 1,08 Mrd. $.
- Third Point hat seine Position in Intel in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 763 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2021 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 380 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in IAA, Inc. Common Stock im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 480 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,1 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 33 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 17,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .