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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
7,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,71 Mrd. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,09 %
Position
57
Neu
11
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+213 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+173 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+171 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+121 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+284 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+252 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+198 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+195 Mio. $ |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+195 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,47 % |
| 2 | Industrie | 19,02 % |
| 3 | Technologie | 15,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,3 % |
| 5 | Versorger | 12,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 551 Mio. $ | 7,58 % |
34.300.000
-15.800.000
| -32 % | -252 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 550 Mio. $ | 7,56 % |
2.950.000
+100.000
| +4 % | +18,6 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 500 Mio. $ | 6,87 % |
2.165.000
-645.000
| -23 % | -148 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 447 Mio. $ | 6,15 % |
925.000
-175.000
| -16 % | -87,7 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 5,76 % |
1.810.000
+935.000
| +107 % | +213 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
6
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 4,46 % |
2.600.000
+435.000
| +20 % | +51,8 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
7
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 4,17 % |
3.400.000
+400.000
| +13 % | +34,9 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
8
Brookfield
BN
81,4 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 3,91 % |
6.200.000
-812.500
| -12 % | -37 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 3,87 % |
975.000
-675.000
| -41 % | -195 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
3,83 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 3,76 % |
6.675.000
-32.274
| -0,5 % | -1,26 Mio. $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
11
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 3,66 % |
1.100.000
-285.000
| -21 % | -63,4 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
12
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 3,46 % |
455.000
-45.000
| -9 % | -24,8 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 3,4 % |
785.000
-65.000
| -8 % | -19,6 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 3,38 % |
1.725.000
+375.000
| +28 % | +53,9 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
15
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 2,93 % |
3.165.000
+148.000
| +5 % | +10,5 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
16
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 2,76 % |
925.000
+200.000
| +28 % | +42 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
17
Rocket Companies
RKT
30,3 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 2,53 % |
9.515.000
+5.515.000
| +138 % | +98,6 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
18
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,5 % |
510.000
-84.143
| -14 % | -29,8 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 2,4 % |
+4.725.000
| Neu | +171 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 2,31 % |
+475.000
| Neu | +173 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
21
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 2,23 % |
1.005.000
+70.000
| +7 % | +12,8 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
|
22
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,89 % |
600.000
+550.000
| +1.100 % | +121 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
23
SharkNinja
SN
26,6 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,85 % |
1.200.000
-600.000
| -33 % | -59,1 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
24
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 129 Mio. $ | 1,78 % |
425.000
-675.000
| -61 % | -198 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
|
25
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,66 % |
+825.000
| Neu | +134 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Third Point 57 Positionen im Wert von 7,27 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 8,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2025 netto 1,22 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Flutter Entertainment – eine Position im geschätzten Wert von 284 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Constellation Energy im Wert von 168 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2025 war Constellation Energy: 475.000 Aktien im Wert von 168 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Union Pacific in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2025 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 252 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Flutter Entertainment im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,27 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 7,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .