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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,1 Mio. $
(-0,72 %)
Kapitalfluss
+1,27 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,41 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+1,76 Mrd. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+676 Mio. $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+623 Mio. $ |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+243 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+208 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+371 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+269 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+262 Mio. $ |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+224 Mio. $ |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+223 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,21 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,66 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,05 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,77 Mrd. $ | 16,69 % |
53.850.000
+46.578.050
| +641 % | +1,76 Mrd. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
2
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 12,85 % |
9.850.000
+850.000
| +9 % | +134 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 997 Mio. $ | 9,41 % |
3.669.000
+369.000
| +11 % | +113 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 996 Mio. $ | 9,4 % |
9.279.706
+197.440
| +2 % | +22,9 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 927 Mio. $ | 8,75 % |
16.135.600
+11.162.775
| +224 % | +676 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 582 Mio. $ | 5,49 % |
+8.250.000
| Neu | +623 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 391 Mio. $ | 3,69 % |
2.150.000
-250.000
| -10 % | -49,5 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 2,44 % |
6.500.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
9
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 2,37 % |
1.600.000
+100.000
| +7 % | +16,5 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 246 Mio. $ | 2,32 % |
5.250.000
+400.000
| +8 % | +20,7 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWC
11
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 233 Mio. $ | 2,2 % |
+1.300.000
| Neu | +243 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 2,08 % |
9.000.000
-10.008.000
| -53 % | -269 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
13
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 2,07 % |
1.750.000
-150.000
| -8 % | -18,5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
BID
14
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 213 Mio. $ | 2,01 % |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 206 Mio. $ | 1,95 % |
+16.500.000
| Neu | +208 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 1,93 % |
5.760.000
-420.480
| -7 % | -17 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 1,81 % |
+3.347.622
| Neu | +198 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 1,68 % |
2.150.000
+1.150.000
| +115 % | +83,2 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,6 % |
1.950.000
-150.000
| -7 % | -13,5 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
20
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,54 % |
13.988.519
-1.398.852
| -9 % | -18,6 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
21
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,4 % |
1.400.000
-350.000
| -20 % | -40,6 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,4 % |
1.300.000
-150.000
| -10 % | -16,7 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
CALL
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,25 % |
1.250.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
24
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 0,82 % |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
CALL
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,75 % |
2.000.000
+1.000.000
| +100 % | +39,9 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Third Point 53 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 10,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 1,27 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 8.250.000 Aktien im Wert von 582 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf eBay; sie wurde auf 269 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 8.250.000 Aktien im Wert von 582 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Baxter International in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2015 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 269 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in SUNEDISON, INC COM im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2015 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 4 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .