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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,09 %
Position
67
Neu
22
Aufgestockt
8
Reduziert
11
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+495 Mio. $ |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+166 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+157 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+151 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+125 Mio. $ |
| 4 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+113 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 15,88 % |
| 2 | Industrie | 13,5 % |
| 3 | Energie | 12,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,95 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 515 Mio. $ | 7,56 % |
+2.500.000
| Neu | +495 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 5,16 % |
2.853.016
-197.441
| -6 % | -23,3 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 4,61 % |
9.500.000
+1.875.000
| +25 % | +59,4 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
4
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 4,41 % |
6.000.000
-1.500.000
| -20 % | -74,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
BID
5
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 290 Mio. $ | 4,25 % |
6.650.000
+300.000
| +5 % | +14,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 3,89 % |
2.000.000
-500.000
| -20 % | -67,9 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
7
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 3,84 % |
+5.000.000
| Neu | +257 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 3,7 % |
+4.832.500
| Neu | +235 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 234 Mio. $ | 3,44 % |
8.431.485
+2.007.496
| +31 % | +58,5 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 3,23 % |
6.674.918
+4.449.945
| +200 % | +149 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 2,98 % |
5.000.000
+750.000
| +18 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,45 % |
+3.500.000
| Neu | +166 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
13
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,44 % |
3.000.000
+750.000
| +33 % | +43,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,44 % |
3.000.000
-200.000
| -6 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
15
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,43 % |
1.950.000
-50.000
| -3 % | -3,98 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,35 % |
2.000.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,26 % |
+1.150.000
| Neu | +157 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 152 Mio. $ | 2,24 % |
4.500.000
+1.500.000
| +50 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CTXS
19
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 146 Mio. $ | 2,15 % |
+3.202.290
| Neu | +151 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 144 Mio. $ | 2,12 % |
1.700.000
-405.000
| -19 % | -33,2 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,09 % |
+1.350.000
| Neu | +137 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 2,03 % |
2.900.000
-200.000
| -6 % | -9,11 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
CALL
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,02 % |
3.212.352
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
24
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,02 % |
3.212.352
-1.070.784
| -25 % | -47,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,97 % |
3.000.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Third Point 67 Positionen im Wert von 6,81 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 5,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 1,03 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allergan plc: 2.500.000 Aktien im Wert von 515 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American International; sie wurde auf 74,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2014 war Allergan plc: 2.500.000 Aktien im Wert von 515 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Liberty Global Class C in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2014 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 74,6 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Yahoo Inc im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,81 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 6,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .