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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
7,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+0,15 %)
Kapitalfluss
-468 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,96 %
Position
52
Neu
10
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+192 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+145 Mio. $ |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+128 Mio. $ |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+376 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+302 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+217 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,49 % |
| 3 | Technologie | 15,32 % |
| 4 | Versorger | 15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 979 Mio. $ | 13,15 % |
48.500.000
-1.250.000
| -3 % | -25,4 Mio. $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 757 Mio. $ | 10,17 % |
3.450.000
-250.000
| -7 % | -51,1 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 5,86 % |
1.900.000
-50.000
| -3 % | -12,3 Mio. $ |
2015 Q3
37 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 389 Mio. $ | 5,23 % |
665.000
+120.000
| +22 % | +70,4 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 352 Mio. $ | 4,72 % |
1.780.000
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 4,17 % |
2.085.000
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
7
Brookfield
BN
81,4 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 3,85 % |
7.485.000
+397.500
| +6 % | +15 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 253 Mio. $ | 3,4 % |
600.000
-270.000
| -31 % | -115 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
9
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 3,38 % |
2.715.000
+665.000
| +32 % | +64 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
10
Flutter Entertainment
FLUT
13,4 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 3,02 % |
870.000
+360.000
| +71 % | +90,9 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 2,99 % |
1.720.000
-620.000
| -26 % | -78,1 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
12
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 2,96 % |
1.666.500
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
13
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,87 % |
655.000
+170.000
| +35 % | +50,3 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
14
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 2,8 % |
1.200.000
+235.000
| +24 % | +46,7 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
15
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 2,77 % |
610.000
-155.000
| -20 % | -54,5 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
3,83 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 2,75 % |
6.000.000
+3.125.000
| +109 % | +95,1 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
17
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 202 Mio. $ | 2,71 % |
500.000
+100.000
| +25 % | +32,2 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,45 % |
+350.000
| Neu | +192 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
19
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,22 % |
+925.000
| Neu | +160 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,98 % |
870.000
+210.000
| +32 % | +36 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
21
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,91 % |
+2.521.300
| Neu | +145 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,85 % |
1.000.000
-2.175.000
| -69 % | -302 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
23
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,83 % |
2.950.000
+1.000.000
| +51 % | +41,2 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
Workday
WDAY
47 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,73 % |
+500.000
| Neu | +128 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
Cinemark Holdings
CNK
4,52 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 1,56 % |
3.750.000
-3.250.000
| -46 % | -101 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Third Point 52 Positionen im Wert von 7,44 Mrd. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 7,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2024 netto 468 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bath & Body Works – eine Position im geschätzten Wert von 376 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Thermo Fisher Scientific im Wert von 182 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2024 war Thermo Fisher Scientific: 350.000 Aktien im Wert von 182 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Telephone and Data Systems in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2024 entfiel auf Vistra und belief sich schätzungsweise auf 302 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Bath & Body Works im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 376 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,44 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 7,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .