Third Point 포트폴리오 보유 종목

Third Point의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Third Point 측은 US$74.4억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$74.3억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.

Third Point 측은 2024년 4분기에 순 US$4.68억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bath & Body Works 주식으로, 추정 US$3.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Thermo Fisher Scientific에 US$1.82억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Third Point의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$1.82억 상당의 350,000주를 매수했어요.
• Third Point 측이 2024년 4분기에 Telephone and Data Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9508만 규모예요.
• Third Point의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vistra이며, 추정 감소액은 US$3.02억예요.
• Third Point 측은 2024년 4분기에 Bath & Body Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Point의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.4억 중 57% 비중을 차지해요.
• Third Point 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$74.4억에 이르렀어요.

2025년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.