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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.57%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$66.4억
AUM 성장
+US$4491만
(+0.68%)
자금 흐름
-US$7.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.07%
보유액
48
신규
6
증가
6
축소
11
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$1.65억 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$7946만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$7908만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$7503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$1.76억 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$1.67억 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$1.52억 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.4억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.69% |
| 2 | 유틸리티 | 18.38% |
| 3 | 정보기술 | 17.4% |
| 4 | 소재 | 10.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$396억
| US$10.4억 | 15.72% |
57,860,000
+1,000,000
| +2% | +US$1689만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$7.58억 | 11.41% |
2,015,000
-210,000
| -9% | -US$7475만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6.38억 | 9.61% |
4,200,000
-480,000
| -10% | -US$6729만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$5.98억 | 9.01% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Danaher
DHR
US$1576억
| US$4.74억 | 7.14% |
2,050,000
-713,600
| -26% | -US$1.52억 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$4.11억 | 6.19% |
1,160,000
+60,000
| +5% | +US$1954만 |
2023 Q3
1분기
|
|
7
상장폐지됨
US Steel
X
| US$2.68억 | 4.03% |
5,500,000
+750,000
| +16% | +US$2727만 |
2023 Q3
1분기
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$2.67억 | 4.02% |
2,760,450
-545,717
| -17% | -US$4962만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$428억
| US$2.34억 | 3.52% |
3,450,000
+500,000
| +17% | +US$3186만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
Jacobs Solutions
J
US$163억
| US$2.27억 | 3.42% |
2,115,698
-60,448
| -3% | -US$658만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
11
Ferguson
FERG
US$439억
| US$2.1억 | 3.17% |
1,090,000
-185,000
| -15% | -US$3121만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
12
Vistra
VST
US$505억
| US$1.77억 | 2.67% |
4,600,000
+995,748
| +28% | +US$3463만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Corpay
CPAY
US$268억
| US$1.74억 | 2.62% |
+615,000
| 신규 | +US$1.53억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1.73억 | 2.61% |
+4,675,000
| 신규 | +US$1.65억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
US$233억
| US$1.67억 | 2.51% |
2,060,000
-415,000
| -17% | -US$3001만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1.22억 | 1.84% |
1,175,000
-600,000
| -34% | -US$5722만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$8990만 | 1.35% |
700,000
-1,689,934
| -71% | -US$1.92억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
18
WESCO International
WCC
US$166억
| US$8694만 | 1.31% |
500,000
-125,000
| -20% | -US$1873만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$8387만 | 1.26% |
+900,000
| 신규 | +US$7946만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
20
McKesson
MCK
US$1201억
| US$7639만 | 1.15% |
+165,000
| 신규 | +US$7503만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
21
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$7539만 | 1.14% |
+1,950,000
| 신규 | +US$7908만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
22
Uber
UBER
US$1408억
| US$6157만 | 0.93% |
1,000,000
-3,200,000
| -76% | -US$1.67억 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$5075만 | 0.76% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$3967만 | 0.6% |
8,387,601
| – | – |
2018 Q2
22개 분기
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2억
| US$3921만 | 0.59% |
2,136,832
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Third Point 측은 US$66.4억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.9억에서 0.68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2023년 4분기에 순 US$7.65억 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Option Care Health 주식으로, 추정 US$1.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Verizon에 US$1.73억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Verizon 주식으로, US$1.73억 상당의 4,675,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2023년 4분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3463만 규모예요.
- Third Point의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intercontinental Exchange이며, 추정 감소액은 US$1.92억예요.
- Third Point 측은 2023년 4분기에 Option Care Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.4억 중 74% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.68% 상승해 US$66.4억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.