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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.42%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$108억
AUM 성장
-US$2.67억
(-2.4%)
자금 흐름
-US$15.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.3%
보유액
54
신규
14
증가
6
축소
7
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.51억 |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$2.03억 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1.56억 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.4억 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$10.4억 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$2.71억 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.08억 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$2.01억 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1.8억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.05% |
| 2 | 정보기술 | 11.23% |
| 3 | 임의소비재 | 10.73% |
| 4 | 소재 | 9.76% |
| 5 | 필수소비재 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$16억 | 14.77% |
10,000,000
-675,000
| -6% | -US$1.06억 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$10.6억 | 9.83% |
3,575,000
+125,000
| +4% | +US$3564만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$10.6억 | 9.76% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$5.45억 | 5.04% |
26,000,000
-4,000,000
| -13% | -US$8424만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
5
eBay
EBAY
US$535억
| US$5.19억 | 4.8% |
21,384,000
-2,376,000
| -10% | -US$5666만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.97억 | 4.6% |
+4,000,000
| 신규 | +US$4.82억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$3.39억 | 3.13% |
1,825,000
+1,175,000
| +181% | +US$2.03억 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$3.14억 | 2.91% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -US$7340만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
Dollar General
DG
US$296억
| US$3.02억 | 2.79% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$2.89억 | 2.67% |
7,169,357
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BID
11
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.81억 | 2.6% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2.75억 | 2.54% |
1,600,000
+300,000
| +23% | +US$4858만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
13
Masco
MAS
US$144억
| US$2.67억 | 2.47% |
11,380,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$2.6억 | 2.4% |
+4,590,300
| 신규 | +US$2.51억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
15
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$2.44억 | 2.25% |
2,000,000
-250,000
| -11% | -US$3020만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$2.4억 | 2.22% |
10,000,000
-1,250,000
| -11% | -US$2687만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2.36억 | 2.18% |
5,250,000
+1,400,000
| +36% | +US$6493만 |
2014 Q4
1분기
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$2.32억 | 2.15% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$2.3억 | 2.12% |
4,000,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$422억
| US$1.92억 | 1.77% |
3,500,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
21
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1.61억 | 1.49% |
13,345,047
+55,954
| +0.4% | +US$64.7만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1.6억 | 1.48% |
+1,593,200
| 신규 | +US$1.4억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
23
FedEx
FDX
US$695억
| US$1.49억 | 1.38% |
+900,000
| 신규 | +US$1.56억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$1.44억 | 1.33% |
+5,940,000
| 신규 | +US$1.42억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
25
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1.42억 | 1.31% |
+625,600
| 신규 | +US$1.39억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$108억였으며 전 분기 US$111억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Third Point은(는) 2015년 1분기에 순 US$15.2억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$10.4억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point는 Yum! Brands에 US$2.6억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands으로, US$2.6억 상당의 4,590,300주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Mohawk Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$2.03억 규모예요.
- Third Point의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$1.06억예요.
- Third Point는 2015년 1분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$10.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 60%를 차지해요.
- Third Point는 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$108억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.