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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,42%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 267 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,3%
Posição
54
Nova
14
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 251 mi |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 203 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 140 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 139 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 271 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 208 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 201 mi |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 180 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,05% |
| 2 | Tecnologia | 11,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,73% |
| 4 | Materiais | 9,76% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$ 231 bi
| US$ 1,6 bi | 14,77% |
10.000.000
-675.000
| -6% | -US$ 106 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,06 bi | 9,83% |
3.575.000
+125.000
| +4% | +US$ 35,6 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 1,06 bi | 9,76% |
8.687.384
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 545 mi | 5,04% |
26.000.000
-4.000.000
| -13% | -US$ 84,2 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
5
eBay
EBAY
US$ 53,8 bi
| US$ 519 mi | 4,8% |
21.384.000
-2.376.000
| -10% | -US$ 56,7 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 497 mi | 4,6% |
+4.000.000
| Nova | +US$ 482 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,88 bi
| US$ 339 mi | 3,13% |
1.825.000
+1.175.000
| +181% | +US$ 203 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 314 mi | 2,91% |
4.000.000
-1.000.000
| -20% | -US$ 73,4 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 302 mi | 2,79% |
4.000.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,56 bi
| US$ 289 mi | 2,67% |
7.169.357
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BID
11
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 281 mi | 2,6% |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 275 mi | 2,54% |
1.600.000
+300.000
| +23% | +US$ 48,6 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 267 mi | 2,47% |
11.380.000
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 260 mi | 2,4% |
+4.590.300
| Nova | +US$ 251 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 244 mi | 2,25% |
2.000.000
-250.000
| -11% | -US$ 30,2 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
16
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 240 mi | 2,22% |
10.000.000
-1.250.000
| -11% | -US$ 26,9 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,2 bi
| US$ 236 mi | 2,18% |
5.250.000
+1.400.000
| +36% | +US$ 64,9 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 232 mi | 2,15% |
2.000.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Sensata Technologies
ST
US$ 5,93 bi
| US$ 230 mi | 2,12% |
4.000.000
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
20
American International
AIG
US$ 42,4 bi
| US$ 192 mi | 1,77% |
3.500.000
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
People Inc
PPLI
US$ 2,87 bi
| US$ 161 mi | 1,49% |
13.345.047
+55.954
| +0,4% | +US$ 647 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58,3 bi
| US$ 160 mi | 1,48% |
+1.593.200
| Nova | +US$ 140 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 69,1 bi
| US$ 149 mi | 1,38% |
+900.000
| Nova | +US$ 156 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,8 bi
| US$ 144 mi | 1,33% |
+5.940.000
| Nova | +US$ 142 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 142 mi | 1,31% |
+625.600
| Nova | +US$ 139 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2015
No T1 2015, Third Point detinha 54 posições no valor de US$ 10,8 bi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 11,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 1,52 bi em T1 2015, encerrando 13 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 1,04 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Yum! Brands no valor de US$ 260 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2015 foi Yum! Brands: 4.590.300 ações no valor de US$ 260 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Mohawk Industries no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 203 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2015 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 106 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 bi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 60% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T1 2015.
- Third Point abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T1 2015.
- O valor da carteira de Third Point caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.