Estamos no ar no !
Saiba mais
Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,4%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,31 bi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,35 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,44%
Posição
50
Nova
12
Aumentada
5
Reduzida
15
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 400 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 337 mi |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 267 mi |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$ 229 mi |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$ 191 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 872 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 275 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 267 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 239 mi |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 231 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 31,7% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 14,38% |
| 4 | Materiais | 13,32% |
| 5 | Industriais | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,3 bi | 22,59% |
51.901.767
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 973 mi | 9,55% |
6.712.979
-1.184.643
| -15% | -US$ 165 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 490 mi | 4,81% |
2.400.000
+1.000.000
| +71% | +US$ 191 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 460 mi | 4,51% |
3.000.000
+800.000
| +36% | +US$ 127 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 453 mi | 4,45% |
+5.250.000
| Nova | +US$ 400 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 403 mi | 3,95% |
3.500.000
-1.950.000
| -36% | -US$ 239 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 387 mi | 3,8% |
+17.500.000
| Nova | +US$ 337 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 337 mi | 3,31% |
8.500.000
-2.500.000
| -23% | -US$ 100 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
9
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 290 mi | 2,84% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 267 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 269 mi | 2,64% |
3.000.000
+375.000
| +14% | +US$ 33,1 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
BID
11
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 266 mi | 2,61% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 253 mi | 2,48% |
3.666.000
-1.410.000
| -28% | -US$ 97,9 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 245 mi | 2,4% |
850.000
-150.000
| -15% | -US$ 40,4 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 240 mi | 2,35% |
1.200.000
+300.000
| +33% | +US$ 58,9 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
ZAYO
15
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 230 mi | 2,26% |
+7.000.000
| Nova | +US$ 229 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 224 mi | 2,2% |
1.300.000
-50.000
| -4% | -US$ 8,18 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 214 mi | 2,1% |
7.400.000
-2.600.000
| -26% | -US$ 73,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 172 mi | 1,69% |
1.600.000
-400.000
| -20% | -US$ 47,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 165 mi | 1,62% |
1.700.000
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
PVTB
20
Deslistada
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$ 163 mi | 1,6% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 144 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 159 mi | 1,56% |
+1.522.120
| Nova | +US$ 155 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 159 mi | 1,56% |
1.200.000
-600.000
| -33% | -US$ 76,5 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 144 mi | 1,41% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 134 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 143 mi | 1,4% |
9.264.419
+1.068.972
| +13% | +US$ 15,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 119 mi | 1,17% |
1.150.000
-100.000
| -8% | -US$ 9,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2016
No T4 2016, Third Point detinha 50 posições no valor de US$ 10,2 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 1,35 bi em T4 2016, encerrando 12 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Allergan plc, uma posição estimada em US$ 872 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 32% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em JPMorgan Chase no valor de US$ 453 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2016 foi JPMorgan Chase: 5.250.000 ações no valor de US$ 453 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Humana no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 191 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2016 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 267 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 872 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 62% de sua carteira de US$ 10,2 bi no T4 2016.
- Third Point abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T4 2016.
- O valor da carteira de Third Point caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.