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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,26%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 14,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,87 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,64%
Posição
159
Nova
85
Aumentada
11
Reduzida
18
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paysafe
PSFE
|
+US$ 560 mi |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 475 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 377 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 209 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 204 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 326 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 302 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 228 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 200 mi |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$ 179 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,58% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,56% |
| 3 | Tecnologia | 17,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,36% |
| 5 | Saúde | 11,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,32 bi
| US$ 1,69 bi | 11,38% |
13.381.222
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 39 bi
| US$ 971 mi | 6,55% |
82.935.257
-2.000.000
| -2% | -US$ 23,2 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 775 mi | 5,22% |
4.200.000
-600.000
| -13% | -US$ 111 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
4
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 653 mi | 4,4% |
3.271.200
-112.800
| -3% | -US$ 22,9 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
|
5
Paysafe
PSFE
US$ 310 mi
| US$ 560 mi | 3,78% |
+3.458.333
| Nova | +US$ 560 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
IAA
6
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 480 mi | 3,23% |
8.698.694
-1.201.306
| -12% | -US$ 71,3 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 460 mi | 3,1% |
1.200.000
+200.000
| +20% | +US$ 77 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
CoStar Group
CSGP
US$ 14,4 bi
| US$ 452 mi | 3,05% |
+5.500.000
| Nova | +US$ 475 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 448 mi | 3,02% |
1.500.000
-170.000
| -10% | -US$ 46,2 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 433 mi | 2,92% |
4.200.000
-1.000.000
| -19% | -US$ 98,7 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 401 mi | 2,7% |
650.000
-100.000
| -13% | -US$ 62,5 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 377 mi | 2,54% |
1.600.000
+300.000
| +23% | +US$ 69,6 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 368 mi | 2,48% |
+6.750.000
| Nova | +US$ 377 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 353 mi | 2,38% |
1.000.000
+100.000
| +11% | +US$ 33,3 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 353 mi | 2,38% |
2.280.000
-620.000
| -21% | -US$ 98,3 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 350 mi | 2,36% |
1.810.400
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
17
Avantor
AVTR
US$ 11,6 bi
| US$ 318 mi | 2,14% |
11.000.000
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 318 mi | 2,14% |
1.500.000
-50.000
| -3% | -US$ 10,5 mi |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 295 mi | 1,99% |
1.000.000
-100.000
| -9% | -US$ 26,9 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
20
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 285 mi | 1,92% |
485.000
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 281 mi | 1,89% |
965.000
+765.000
| +383% | +US$ 209 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
JD.com
JD
US$ 34,7 bi
| US$ 278 mi | 1,88% |
3.300.000
-100.000
| -3% | -US$ 9,17 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 223 mi | 1,5% |
600.000
+280.000
| +88% | +US$ 97 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Aptiv
APTV
US$ 9,1 bi
| US$ 214 mi | 1,44% |
1.550.000
+50.000
| +3% | +US$ 7,27 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 207 mi | 1,39% |
+2.131.083
| Nova | +US$ 204 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Third Point detinha 159 posições avaliadas em US$ 14,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Third Point alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 85 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Paysafe: 3.458.333 ações no valor de US$ 560 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 9,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2021 foi Paysafe: 3.458.333 ações no valor de US$ 560 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Estee Lauder no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 209 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2021 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 326 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 47% de sua carteira de US$ 14,8 bi no T1 2021.
- Third Point abriu 85 novas posições e encerrou 34 em T1 2021.
- O valor da carteira de Third Point subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.