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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,99%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,6 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,45%
Posição
51
Nova
13
Aumentada
5
Reduzida
15
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 307 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 240 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 203 mi |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 139 mi |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 109 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$ 305 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 214 mi |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 165 mi |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+US$ 163 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 29,91% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,39% |
| 3 | Materiais | 14,39% |
| 4 | Financeiro | 8,24% |
| 5 | Tecnologia | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,39 bi | 23,28% |
46.000.000
-5.901.767
| -11% | -US$ 290 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 998 mi | 9,73% |
6.199.633
-513.346
| -8% | -US$ 79,7 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
3
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 486 mi | 4,74% |
3.000.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 426 mi | 4,16% |
3.000.000
-500.000
| -14% | -US$ 66,8 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 386 mi | 3,76% |
9.100.000
+600.000
| +7% | +US$ 25,2 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWX
6
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 342 mi | 3,34% |
3.500.000
+500.000
| +17% | +US$ 48,4 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 329 mi | 3,21% |
3.750.000
-1.500.000
| -29% | -US$ 132 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 323 mi | 3,15% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 307 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 318 mi | 3,11% |
13.500.000
-4.000.000
| -23% | -US$ 94,9 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BID
10
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 303 mi | 2,96% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 279 mi | 2,72% |
2.700.000
-300.000
| -10% | -US$ 30,2 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 265 mi | 2,59% |
3.496.800
-169.200
| -5% | -US$ 12,6 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 262 mi | 2,56% |
800.000
-50.000
| -6% | -US$ 15,9 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 247 mi | 2,41% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 240 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 234 mi | 2,28% |
1.250.000
-50.000
| -4% | -US$ 9,24 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 218 mi | 2,13% |
950.000
-250.000
| -21% | -US$ 54,9 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 201 mi | 1,96% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 203 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
18
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 197 mi | 1,93% |
6.000.000
-1.000.000
| -14% | -US$ 31,9 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 196 mi | 1,91% |
1.500.000
-100.000
| -6% | -US$ 12,4 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 191 mi | 1,86% |
925.000
-1.475.000
| -61% | -US$ 305 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 190 mi | 1,86% |
1.150.000
+150.000
| +15% | +US$ 23,9 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 172 mi | 1,68% |
1.522.120
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 160 mi | 1,56% |
8.908.095
-356.324
| -4% | -US$ 6,22 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 142 mi | 1,39% |
+10.323.343
| Nova | +US$ 139 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RICE
25
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 118 mi | 1,16% |
5.000.000
+2.350.000
| +89% | +US$ 48,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Third Point detinha 51 posições avaliadas em US$ 10,2 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 1,03 bi em T1 2017, encerrando 13 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 214 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 30% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Materiais.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em T-Mobile US no valor de US$ 323 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2017 foi T-Mobile US: 5.000.000 ações no valor de US$ 323 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Rice Energy Inc. no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 48,8 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2017 foi em Humana, com um corte estimado de US$ 305 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 214 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 61% de sua carteira de US$ 10,2 bi no T1 2017.
- Third Point abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T1 2017.
- O valor da carteira de Third Point subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.