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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,98%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 14,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 923 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,96%
Posição
54
Nova
14
Aumentada
8
Reduzida
10
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 1,19 bi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 797 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 219 mi |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 216 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 165 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 596 mi |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 363 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 230 mi |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 194 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 181 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,41% |
| 3 | Industriais | 12,26% |
| 4 | Financeiro | 11,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,66 bi | 18,52% |
36.000.000
| – | – |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 1,17 bi | 8,18% |
+10.750.000
| Nova | +US$ 1,19 bi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 950 mi | 6,62% |
12.076.400
+794.500
| +7% | +US$ 62,2 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 943 mi | 6,57% |
5.646.800
+88.848
| +2% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 833 mi | 5,8% |
+10.000.000
| Nova | +US$ 797 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 783 mi | 5,45% |
20.000.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 742 mi | 5,17% |
4.000.000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 583 mi | 4,06% |
3.000.000
-1.000.000
| -25% | -US$ 181 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 438 mi | 3,05% |
2.000.000
-300.000
| -13% | -US$ 67,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BID
10
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 362 mi | 2,52% |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 355 mi | 2,47% |
2.750.000
-190.000
| -6% | -US$ 23,4 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 324 mi | 2,26% |
650.000
-435.000
| -40% | -US$ 230 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 321 mi | 2,23% |
3.666.000
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 315 mi | 2,19% |
6.198.000
-284.075
| -4% | -US$ 14,9 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 293 mi | 2,04% |
4.000.000
-852.960
| -18% | -US$ 65,3 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 265 mi | 1,85% |
1.300.000
-200.000
| -13% | -US$ 39,5 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 255 mi | 1,78% |
1.525.000
-10.000
| -0,7% | -US$ 1,85 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WP
18
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 237 mi | 1,65% |
2.900.000
-1.200.000
| -29% | -US$ 98,1 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 233 mi | 1,62% |
1.650.000
+400.000
| +32% | +US$ 51,9 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 225 mi | 1,57% |
+1.700.000
| Nova | +US$ 219 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 225 mi | 1,57% |
+5.550.000
| Nova | +US$ 216 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 224 mi | 1,56% |
1.650.000
-105.000
| -6% | -US$ 13,6 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 222 mi | 1,55% |
2.250.000
+1.700.000
| +309% | +US$ 165 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 217 mi | 1,52% |
3.100.000
+1.100.000
| +55% | +US$ 84 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 171 mi | 1,19% |
700.000
+300.000
| +75% | +US$ 71 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Third Point detinha 54 posições avaliadas em US$ 14,4 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 13,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Third Point alocou US$ 923 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 14 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NXP Semiconductors: 10.750.000 ações no valor de US$ 1,17 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Blackrock, com um corte estimado de US$ 230 mi.
- A maior compra de Third Point no T2 2018 foi NXP Semiconductors: 10.750.000 ações no valor de US$ 1,17 bi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 165 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2018 foi em Blackrock, com um corte estimado de US$ 230 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 596 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 66% de sua carteira de US$ 14,4 bi no T2 2018.
- Third Point abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T2 2018.
- O valor da carteira de Third Point subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2018, protocolado em 10 de ago. de 2018.