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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,76%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 6,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,89%
Posição
57
Nova
14
Aumentada
7
Reduzida
4
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 456 mi |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 100 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$ 214 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 211 mi |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 203 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 162 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 136 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,86% |
| 2 | Serviços públicos | 16,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,59% |
| 4 | Tecnologia | 12,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$ 39 bi
| US$ 958 mi | 15,68% |
59.250.000
+180.000
| +0,3% | +US$ 2,84 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 830 mi | 13,59% |
11.050.000
-500.000
| -4% | -US$ 37,2 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 693 mi | 11,34% |
3.102.000
+56.400
| +2% | +US$ 12,8 mi |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 503 mi | 8,23% |
13.751.100
+1.100
| +0% | +US$ 46,1 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 493 mi | 8,06% |
+4.750.000
| Nova | +US$ 456 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 303 mi | 4,95% |
1.050.000
-130.000
| -11% | -US$ 33,2 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 287 mi | 4,7% |
3.186.667
+796.667
| +33% | +US$ 72,7 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 234 mi | 3,84% |
2.550.000
+250.000
| +11% | +US$ 24,9 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 227 mi | 3,71% |
+860.000
| Nova | +US$ 218 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Ferguson
FERG
US$ 44 bi
| US$ 171 mi | 2,79% |
1.275.000
+350.000
| +38% | +US$ 48,6 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 160 mi | 2,62% |
+800.000
| Nova | +US$ 135 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 158 mi | 2,59% |
335.000
-335.000
| -50% | -US$ 162 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
American International
AIG
US$ 43,4 bi
| US$ 149 mi | 2,43% |
2.950.000
-2.150.000
| -42% | -US$ 126 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 136 mi | 2,22% |
+1.326.450
| Nova | +US$ 133 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
NATI
15
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 105 mi | 1,72% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 100 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Hertz
HTZ
US$ 777 mi
| US$ 103 mi | 1,69% |
6.350.000
+1.000.000
| +19% | +US$ 17,4 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 98 mi | 1,6% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 81,4 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
US$ 15,8 bi
| US$ 73,1 mi | 1,2% |
+472.968
| Nova | +US$ 70,9 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 72,3 mi | 1,18% |
+1.200.000
| Nova | +US$ 70,3 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
PCGU
20
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 67 mi | 1,1% |
471.000
| – | – |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| US$ 51,2 mi | 0,84% |
8.537.601
| – | – |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
22
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| US$ 50,8 mi | 0,83% |
+2.115.000
| Nova | +US$ 49 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 42 mi | 0,69% |
+1.150.000
| Nova | +US$ 45,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
DEN
24
Deslistada
Denbury Inc.
DEN
| US$ 21,9 mi | 0,36% |
+250.000
| Nova | +US$ 21 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 21,8 mi | 0,36% |
+224.584
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Third Point detinha 57 posições avaliadas em US$ 6,11 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 5,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Third Point alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 14 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 4.750.000 ações no valor de US$ 493 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 162 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2023 foi Alphabet (Google) Class A: 4.750.000 ações no valor de US$ 493 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 72,7 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2023 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 162 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em SentinelOne no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 214 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 77% de sua carteira de US$ 6,11 bi no T1 2023.
- Third Point abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T1 2023.
- O valor da carteira de Third Point subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.