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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,58%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 6,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 713 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 299 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,07%
Posição
58
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
6
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 468 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 228 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 166 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 147 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 830 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 383 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 160 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 158 mi |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 105 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,78% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,09% |
| 3 | Serviços públicos | 14,95% |
| 4 | Saúde | 14,23% |
| 5 | Industriais | 9,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$ 39,2 bi
| US$ 933 mi | 13,67% |
54.000.000
-5.250.000
| -9% | -US$ 88,9 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 624 mi | 9,14% |
2.932.800
-169.200
| -5% | -US$ 35,8 mi |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 534 mi | 7,83% |
+4.100.000
| Nova | +US$ 468 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,03 bi
| US$ 519 mi | 7,61% |
13.850.000
+98.900
| +0,7% | +US$ 3,62 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 518 mi | 7,58% |
1.520.000
+470.000
| +45% | +US$ 147 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 329 mi | 4,82% |
3.664.667
+478.000
| +15% | +US$ 41,1 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 247 mi | 3,62% |
+2.450.000
| Nova | +US$ 228 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 246 mi | 3,6% |
2.950.000
+1.623.550
| +122% | +US$ 142 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 212 mi | 3,1% |
+5.000.000
| Nova | +US$ 166 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 211 mi | 3,09% |
2.650.000
+100.000
| +4% | +US$ 8,6 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,4 bi
| US$ 209 mi | 3,07% |
+1.850.000
| Nova | +US$ 200 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Ferguson
FERG
US$ 44 bi
| US$ 201 mi | 2,94% |
1.275.000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,7 bi
| US$ 182 mi | 2,67% |
600.000
-260.000
| -30% | -US$ 72,3 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 171 mi | 2,5% |
1.425.000
-3.325.000
| -70% | -US$ 383 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
American International
AIG
US$ 42,4 bi
| US$ 170 mi | 2,49% |
2.950.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Jacobs Solutions
J
US$ 16,1 bi
| US$ 161 mi | 2,36% |
1.638.133
+1.413.549
| +629% | +US$ 135 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
DEN
17
Deslistada
Denbury Inc.
DEN
| US$ 144 mi | 2,12% |
1.675.000
+1.425.000
| +570% | +US$ 129 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
ATVI
18
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 139 mi | 2,04% |
+1.650.000
| Nova | +US$ 134 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 879 bi
| US$ 137 mi | 2% |
1.200.000
+200.000
| +20% | +US$ 20,8 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Hertz
HTZ
US$ 620 mi
| US$ 135 mi | 1,97% |
7.319.727
+969.727
| +15% | +US$ 15,9 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 120 mi | 1,76% |
+2.775.000
| Nova | +US$ 103 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 114 mi | 1,67% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 106 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 112 mi | 1,64% |
625.000
+152.032
| +32% | +US$ 22,2 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 97,6 mi | 1,43% |
1.550.000
+350.000
| +29% | +US$ 22,5 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vistra
VST
US$ 50,1 bi
| US$ 87,1 mi | 1,28% |
3.318.600
+1.203.600
| +57% | +US$ 29,4 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Third Point detinha 58 posições avaliadas em US$ 6,82 bi, alta de 12% em relação a US$ 6,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Third Point alocou US$ 299 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 12 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 4.100.000 ações no valor de US$ 534 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 383 mi.
- A maior compra de Third Point no T2 2023 foi Amazon: 4.100.000 ações no valor de US$ 534 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 147 mi.
- A maior redução de Third Point em T2 2023 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 383 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Colgate-Palmolive no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 830 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 64% de sua carteira de US$ 6,82 bi no T2 2023.
- Third Point abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de Third Point subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.