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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.58%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$68.2億
AUM 成長
+US$7.13億
(+12%)
資金流向
+US$2.99億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.07%
持股
58
新
12
增持
12
減碼
6
已平倉
13
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.68億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.28億 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.66億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.47億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$8.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.83億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.6億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.58億 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1.05億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.78% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.09% |
| 3 | 公用事業 | 14.95% |
| 4 | 醫療保健 | 14.23% |
| 5 | 工業 | 9.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$390億
| US$9.33億 | 13.67% |
54,000,000
-5,250,000
| -9% | -US$8890萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
2
Danaher
DHR
US$1615億
| US$6.24億 | 9.14% |
2,932,800
-169,200
| -5% | -US$3582萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5.34億 | 7.83% |
+4,100,000
| 新 | +US$4.68億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6億
| US$5.19億 | 7.61% |
13,850,000
+98,900
| +0.7% | +US$362萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$5.18億 | 7.58% |
1,520,000
+470,000
| +45% | +US$1.47億 |
2022 Q4
2個季度
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$182億
| US$3.29億 | 4.82% |
3,664,667
+478,000
| +15% | +US$4111萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.47億 | 3.62% |
+2,450,000
| 新 | +US$2.28億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$2.46億 | 3.6% |
2,950,000
+1,623,550
| +122% | +US$1.42億 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2.12億 | 3.1% |
+5,000,000
| 新 | +US$1.66億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239億
| US$2.11億 | 3.09% |
2,650,000
+100,000
| +4% | +US$860萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$2.09億 | 3.07% |
+1,850,000
| 新 | +US$2億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
12
Ferguson
FERG
US$440億
| US$2.01億 | 2.94% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1012億
| US$1.82億 | 2.67% |
600,000
-260,000
| -30% | -US$7228萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1.71億 | 2.5% |
1,425,000
-3,325,000
| -70% | -US$3.83億 |
2023 Q1
1季度
|
|
15
American International
AIG
US$434億
| US$1.7億 | 2.49% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
16
Jacobs Solutions
J
US$171億
| US$1.61億 | 2.36% |
1,638,133
+1,413,549
| +629% | +US$1.35億 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
DEN
17
已下市
Denbury Inc.
DEN
| US$1.44億 | 2.12% |
1,675,000
+1,425,000
| +570% | +US$1.29億 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
ATVI
18
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.39億 | 2.04% |
+1,650,000
| 新 | +US$1.34億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$1.37億 | 2% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +US$2080萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
20
Hertz
HTZ
US$7.77億
| US$1.35億 | 1.97% |
7,319,727
+969,727
| +15% | +US$1589萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
21
Uber
UBER
US$1411億
| US$1.2億 | 1.76% |
+2,775,000
| 新 | +US$1.03億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
22
Option Care Health
OPCH
US$46.9億
| US$1.14億 | 1.67% |
+3,500,000
| 新 | +US$1.06億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
WESCO International
WCC
US$158億
| US$1.12億 | 1.64% |
625,000
+152,032
| +32% | +US$2216萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$9764萬 | 1.43% |
1,550,000
+350,000
| +29% | +US$2250萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
25
Vistra
VST
US$473億
| US$8711萬 | 1.28% |
3,318,600
+1,203,600
| +57% | +US$2941萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Third Point持有58個部位，價值US$68.2億，較前一季的US$61.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Third Point在2023年第2季投入US$2.99億淨新增資金，建立12個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共4,100,000股，價值US$5.34億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的13%上升，其次為非必需消費品和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$3.83億。
- Third Point在2023年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進4,100,000股，價值US$5.34億。
- Third Point在2023年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.47億。
- Third Point在2023年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$3.83億。
- Third Point於2023年第2季完全出清Colgate-Palmolive，估計賣出金額為US$8.3億。
- 在2023年第2季，Third Point的投資組合規模為US$68.2億，前十大持股占64%。
- Third Point在2023年第2季新增了12個部位，並平倉13個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$68.2億。
根據Third Point的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。