Third Point 投資組合持股
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paysafe
PSFE
|
+US$5.6億 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$4.75億 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$3.77億 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$2.09億 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.04億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.26億 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$3.02億 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2.28億 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$2億 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$1.79億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.58% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.56% |
| 3 | 資訊科技 | 17.41% |
| 4 | 通訊服務 | 14.36% |
| 5 | 醫療保健 | 11.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
US$19.6億
| US$16.9億 | 11.38% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
2
PG&E
PCG
US$285億
| US$9.7億 | 6.55% |
82,935,257
-2,000,000
| -2% | -US$2323萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2062億
| US$7.75億 | 5.22% |
4,200,000
-600,000
| -13% | -US$1.11億 |
2020 Q1
4個季度
|
|
4
Danaher
DHR
US$1651億
| US$6.53億 | 4.4% |
3,271,200
-112,800
| -3% | -US$2291萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
|
5
Paysafe
PSFE
US$2.21億
| US$5.6億 | 3.78% |
+3,458,333
| 新 | +US$5.6億 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
IAA
6
已下市
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$4.8億 | 3.23% |
8,698,694
-1,201,306
| -12% | -US$7129萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
7
Intuit
INTU
US$913億
| US$4.6億 | 3.1% |
1,200,000
+200,000
| +20% | +US$7701萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
8
CoStar Group
CSGP
US$123億
| US$4.52億 | 3.05% |
+5,500,000
| 新 | +US$4.75億 |
2021 Q1
0個季度
|
|
9
Burlington
BURL
US$158億
| US$4.48億 | 3.02% |
1,500,000
-170,000
| -10% | -US$4619萬 |
2019 Q2
7個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$4.33億 | 2.92% |
4,200,000
-1,000,000
| -19% | -US$9869萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$154億
| US$4.01億 | 2.7% |
650,000
-100,000
| -13% | -US$6249萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3.77億 | 2.54% |
1,600,000
+300,000
| +23% | +US$6961萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
13
Uber
UBER
US$1421億
| US$3.68億 | 2.48% |
+6,750,000
| 新 | +US$3.77億 |
2021 Q1
0個季度
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1375億
| US$3.53億 | 2.38% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$3328萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$3.53億 | 2.38% |
2,280,000
-620,000
| -21% | -US$9828萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
16
IQVIA
IQV
US$446億
| US$3.5億 | 2.36% |
1,810,400
| – | – |
2018 Q3
10個季度
|
|
17
Avantor
AVTR
US$105億
| US$3.18億 | 2.14% |
11,000,000
| – | – |
2020 Q3
2個季度
|
|
18
Visa
V
US$7932億
| US$3.18億 | 2.14% |
1,500,000
-50,000
| -3% | -US$1052萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2.95億 | 1.99% |
1,000,000
-100,000
| -9% | -US$2693萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
20
TransDigm Group
TDG
US$663億
| US$2.85億 | 1.92% |
485,000
| – | – |
2020 Q3
2個季度
|
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$402億
| US$2.81億 | 1.89% |
965,000
+765,000
| +383% | +US$2.09億 |
2020 Q4
1季度
|
|
22
JD.com
JD
US$371億
| US$2.78億 | 1.88% |
3,300,000
-100,000
| -3% | -US$917萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3596億
| US$2.23億 | 1.5% |
600,000
+280,000
| +88% | +US$9702萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
24
Aptiv
APTV
US$79億
| US$2.14億 | 1.44% |
1,550,000
+50,000
| +3% | +US$727萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$2.07億 | 1.39% |
+2,131,083
| 新 | +US$2.04億 |
2021 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Third Point的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Third Point持有159個部位，價值US$148億，較前一季的US$130億增加14%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Third Point在2021年第1季投入US$6.73億淨新增資金，建立85個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Paysafe：共3,458,333股，價值US$5.6億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的9.6%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$1.11億。
- Third Point在2021年第1季最大筆買進的是Paysafe：共買進3,458,333股，價值US$5.6億。
- Third Point在2021年第1季增持Estee Lauder的幅度最大，估計增加US$2.09億。
- Third Point在2021年第1季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$1.11億。
- Third Point於2021年第1季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$3.26億。
- 在2021年第1季，Third Point的投資組合規模為US$148億，前十大持股占47%。
- Third Point在2021年第1季新增了85個部位，並平倉34個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$148億。
根據Third Point的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月14日提交。