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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.95%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$171億
AUM 成長
+US$22.5億
(+15%)
資金流向
+US$15.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.6%
持股
159
新
33
增持
16
減碼
16
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$10.8億 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$7.63億 |
| 3 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$5.36億 |
| 4 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$3.6億 |
| 5 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+US$1.85億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+US$4.8億 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3.8億 |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+US$2.06億 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$1.46億 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$1.41億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.4% |
| 2 | 金融 | 20.55% |
| 3 | 醫療保健 | 12.45% |
| 4 | 通訊服務 | 11.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Upstart Holdings
UPST
US$23.1億
| US$16.7億 | 9.78% |
13,381,222
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
2
SentinelOne
S
US$83.5億
| US$10.8億 | 6.31% |
+25,362,482
| 新 | +US$10.8億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
3
PG&E
PCG
US$379億
| US$8.33億 | 4.88% |
81,935,257
-1,000,000
| -1% | -US$1073萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
4
Intel
INTC
US$4597億
| US$7.86億 | 4.6% |
14,000,000
+13,000,000
| +1,300% | +US$7.63億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
5
Danaher
DHR
US$1620億
| US$7.69億 | 4.5% |
3,231,720
-39,480
| -1% | -US$875萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$7.29億 | 4.27% |
4,150,000
-50,000
| -1% | -US$899萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
7
SoFi Technologies
SOFI
US$189億
| US$5.54億 | 3.24% |
+28,897,766
| 新 | +US$5.36億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
8
Intuit
INTU
US$918億
| US$5.39億 | 3.16% |
1,100,000
-100,000
| -8% | -US$4336萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
9
Paysafe
PSFE
US$3億
| US$5.03億 | 2.94% |
3,458,333
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$4.99億 | 2.92% |
2,900,000
+620,000
| +27% | +US$1.03億 |
2019 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$4.88億 | 2.86% |
4,000,000
-200,000
| -5% | -US$2336萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
12
Burlington
BURL
US$156億
| US$4.77億 | 2.79% |
1,480,000
-20,000
| -1% | -US$637萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
13
CoStar Group
CSGP
US$137億
| US$4.7億 | 2.75% |
5,671,000
+171,000
| +3% | +US$1478萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4.33億 | 2.54% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
3個季度
|
|
15
Uber
UBER
US$1362億
| US$4.19億 | 2.45% |
8,350,000
+1,600,000
| +24% | +US$8357萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$4.1億 | 2.4% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
20個季度
|
|
17
Avantor
AVTR
US$117億
| US$3.73億 | 2.18% |
10,500,000
-500,000
| -5% | -US$1617萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
18
Visa
V
US$7658億
| US$3.51億 | 2.05% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
12個季度
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$3.48億 | 2.04% |
1,095,000
+130,000
| +13% | +US$3941萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3.48億 | 2.04% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
21
已下市
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$3.46億 | 2.03% |
+12,500,000
| 新 | +US$3.6億 |
2021 Q2
0個季度
|
|
22
Dell
DELL
US$2902億
| US$3.13億 | 1.84% |
6,205,718
+2,259,718
| +57% | +US$1.13億 |
2021 Q1
1季度
|
|
23
IQVIA
IQV
US$460億
| US$3.03億 | 1.77% |
1,250,000
-560,400
| -31% | -US$1.29億 |
2018 Q3
11個季度
|
|
24
TransDigm Group
TDG
US$611億
| US$2.91億 | 1.71% |
450,000
-35,000
| -7% | -US$2196萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$2.4億 | 1.41% |
600,000
| – | – |
2020 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Third Point持有159個部位，價值US$171億，較前一季的US$148億增加15%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Third Point在2021年第2季投入US$15.8億淨新增資金，建立33個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是SentinelOne：共25,362,482股，價值US$10.8億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的17%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Charter Communications，估計減持了US$3.8億。
- Third Point在2021年第2季最大筆買進的是SentinelOne：共買進25,362,482股，價值US$10.8億。
- Third Point在2021年第2季增持Intel的幅度最大，估計增加US$7.63億。
- Third Point在2021年第2季最大幅度減持的標的是Charter Communications，估計減持了US$3.8億。
- Third Point於2021年第2季完全出清IAA, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$4.8億。
- 在2021年第2季，Third Point的投資組合規模為US$171億，前十大持股占47%。
- Third Point在2021年第2季新增了33個部位，並平倉33個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$171億。
根據Third Point的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。