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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.53%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$106億
AUM 成長
-US$7708萬
(-0.72%)
資金流向
+US$12.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.41%
持股
53
新
4
增持
9
減碼
10
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$17.6億 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$6.76億 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6.23億 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.43億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$3.71億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2.69億 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$2.62億 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2.24億 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2.23億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 41.21% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.66% |
| 3 | 必需消費品 | 12.05% |
| 4 | 原物料 | 9.4% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$127億
| US$17.7億 | 16.69% |
53,850,000
+46,578,050
| +641% | +US$17.6億 |
2015 Q2
1季度
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$13.6億 | 12.85% |
9,850,000
+850,000
| +9% | +US$1.34億 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
3
已下市
Allergan plc
AGN
| US$10億 | 9.41% |
3,669,000
+369,000
| +11% | +US$1.13億 |
2014 Q1
6個季度
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$10億 | 9.4% |
9,279,706
+197,440
| +2% | +US$2288萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$414億
| US$9.27億 | 8.75% |
16,135,600
+11,162,775
| +224% | +US$6.76億 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283億
| US$5.82億 | 5.49% |
+8,250,000
| 新 | +US$6.23億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$80.6億
| US$3.91億 | 3.69% |
2,150,000
-250,000
| -10% | -US$4952萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1692億
| US$2.59億 | 2.44% |
6,500,000
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$2.51億 | 2.37% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +US$1653萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
10
已下市
Sealed Air
SEE
| US$2.46億 | 2.32% |
5,250,000
+400,000
| +8% | +US$2066萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
TWC
11
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.33億 | 2.2% |
+1,300,000
| 新 | +US$2.43億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
12
eBay
EBAY
US$539億
| US$2.2億 | 2.08% |
9,000,000
-10,008,000
| -53% | -US$2.69億 |
2014 Q3
4個季度
|
|
13
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$2.19億 | 2.07% |
1,750,000
-150,000
| -8% | -US$1850萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
BID
14
已下市
Sotheby's
BID
| US$2.13億 | 2.01% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2.06億 | 1.95% |
+16,500,000
| 新 | +US$2.08億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6億
| US$2.05億 | 1.93% |
5,760,000
-420,480
| -7% | -US$1699萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1576億
| US$1.92億 | 1.81% |
+3,347,622
| 新 | +US$1.98億 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$75億
| US$1.78億 | 1.68% |
2,150,000
+1,150,000
| +115% | +US$8324萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$599億
| US$1.7億 | 1.6% |
1,950,000
-150,000
| -7% | -US$1352萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
20
People Inc
PPLI
US$29.3億
| US$1.63億 | 1.54% |
13,988,519
-1,398,852
| -9% | -US$1858萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
21
AB InBev
BUD
US$1641億
| US$1.49億 | 1.4% |
1,400,000
-350,000
| -20% | -US$4064萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$1.48億 | 1.4% |
1,300,000
-150,000
| -10% | -US$1672萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
23
買權
AB InBev
BUD
US$1641億
| US$1.33億 | 1.25% |
1,250,000
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
24
Green Brick Partners
GRBK
US$26.7億
| US$8722萬 | 0.82% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
25
買權
T-Mobile US
TMUS
US$1692億
| US$7962萬 | 0.75% |
2,000,000
+1,000,000
| +100% | +US$3990萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Third Point持有53個部位，管理資產為US$106億，較前一季的US$107億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Third Point在2015年第3季投入US$12.7億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是The Kraft Heinz Company：共8,250,000股，價值US$5.82億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的41%，較前一季的27%上升，其次為非必需消費品和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是eBay，估計減持了US$2.69億。
- Third Point在2015年第3季最大筆買進的是The Kraft Heinz Company：共買進8,250,000股，價值US$5.82億。
- Third Point在2015年第3季增持Baxter International的幅度最大，估計增加US$17.6億。
- Third Point在2015年第3季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$2.69億。
- Third Point於2015年第3季完全出清SUNEDISON, INC COM，估計賣出金額為US$3.71億。
- 在2015年第3季，Third Point的投資組合規模為US$106億，前十大持股占73%。
- Third Point在2015年第3季新增了4個部位，並平倉21個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$106億。
根據Third Point的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。