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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.42%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$87.4億
AUM 成長
+US$8.9億
(+11%)
資金流向
+US$6.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.92%
持股
51
新
11
增持
5
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.64億 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1.77億 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$1.43億 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$1.29億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.72億 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.43億 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.04億 |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+US$8996萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.49% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.43% |
| 3 | 通訊服務 | 16.76% |
| 4 | 公用事業 | 15.14% |
| 5 | 金融 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$9.9億 | 11.28% |
5,100,000
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
2
PG&E
PCG
US$382億
| US$9.38億 | 10.74% |
53,750,000
-4,110,000
| -7% | -US$7234萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$7.06億 | 8.08% |
1,580,000
-185,000
| -10% | -US$7813萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$5.55億 | 6.35% |
1,100,000
-136,000
| -11% | -US$6611萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
5
Danaher
DHR
US$1598億
| US$5.12億 | 5.86% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
35個季度
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$42.8億
| US$4.68億 | 5.35% |
11,975,000
-875,000
| -7% | -US$4017萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.12兆
| US$4.11億 | 4.7% |
+1,950,000
| 新 | +US$3.64億 |
2024 Q2
0個季度
|
|
8
Vistra
VST
US$463億
| US$3.84億 | 4.4% |
4,470,000
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93兆
| US$3.61億 | 4.13% |
1,980,000
-1,020,000
| -34% | -US$1.72億 |
2024 Q1
1季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.15兆
| US$3.52億 | 4.03% |
2,025,000
+850,000
| +72% | +US$1.29億 |
2023 Q2
4個季度
|
|
11
American International
AIG
US$433億
| US$2.56億 | 2.93% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
6個季度
|
|
12
Jacobs Solutions
J
US$169億
| US$2.44億 | 2.79% |
2,107,524
-8,174
| -0.4% | -US$95.9萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
13
Corpay
CPAY
US$270億
| US$2.04億 | 2.33% |
765,000
+115,000
| +18% | +US$3255萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1834億
| US$1.93億 | 2.21% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
15
Amphenol
APH
US$1788億
| US$1.89億 | 2.16% |
+5,600,000
| 新 | +US$1.77億 |
2024 Q2
0個季度
|
|
16
Ferguson
FERG
US$436億
| US$1.87億 | 2.14% |
965,000
-125,000
| -11% | -US$2622萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
17
Uber
UBER
US$1391億
| US$1.53億 | 1.75% |
2,100,000
+1,600,000
| +320% | +US$1.11億 |
2023 Q2
4個季度
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$45.8億
| US$1.51億 | 1.73% |
7,000,000
+2,000,000
| +40% | +US$3629萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
19
KB Home
KBH
US$28億
| US$1.47億 | 1.69% |
+2,100,000
| 新 | +US$1.43億 |
2024 Q2
0個季度
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$918億
| US$1.37億 | 1.57% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$434億
| US$1.35億 | 1.55% |
+240,000
| 新 | +US$1.29億 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
US$405億
| US$1.28億 | 1.46% |
+1,365,000
| 新 | +US$1.29億 |
2024 Q2
0個季度
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237億
| US$1.24億 | 1.42% |
1,300,000
-100,000
| -7% | -US$917萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
24
Apollo Global Management
APO
US$666億
| US$1.18億 | 1.35% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
US$27.4億
| US$9462萬 | 1.08% |
1,500,100
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Third Point持有51個部位，價值US$87.4億，較前一季的US$78.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Third Point在2024年第2季投入US$6.56億淨新增資金，建立11個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,950,000股，價值US$4.11億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的17%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$1.72億。
- Third Point在2024年第2季最大筆買進的是Apple：共買進1,950,000股，價值US$4.11億。
- Third Point在2024年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$1.29億。
- Third Point在2024年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$1.72億。
- Third Point於2024年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$1.43億。
- 在2024年第2季，Third Point的投資組合規模為US$87.4億，前十大持股占65%。
- Third Point在2024年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$87.4億。
根據Third Point的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。