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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.25%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$65.9億
AUM 成長
-US$2.32億
(-3.4%)
資金流向
-US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.49%
持股
55
新
10
增持
10
減碼
6
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.31億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.33億 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.39億 |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$1.33億 |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$1億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.46億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.12億 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1.82億 |
| 4 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$1.44億 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.39億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.16% |
| 3 | 公用事業 | 15.72% |
| 4 | 醫療保健 | 11.89% |
| 5 | 工業 | 11.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$379億
| US$9.17億 | 13.91% |
56,860,000
+2,860,000
| +5% | +US$4915萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7.03億 | 10.66% |
2,225,000
+705,000
| +46% | +US$2.33億 |
2022 Q4
3個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1620億
| US$6.08億 | 9.22% |
2,763,600
-169,200
| -6% | -US$3774萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5.95億 | 9.02% |
4,680,000
+580,000
| +14% | +US$7772萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2億
| US$4.68億 | 7.1% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3.3億 | 5.01% |
+1,100,000
| 新 | +US$3.31億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$3.1億 | 4.69% |
3,306,167
-358,500
| -10% | -US$3368萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
| US$2.63億 | 3.99% |
2,389,934
+539,934
| +29% | +US$6186萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
9
Jacobs Solutions
J
US$170億
| US$2.46億 | 3.73% |
2,176,146
+538,013
| +33% | +US$5797萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
10
Ferguson
FERG
US$439億
| US$2.09億 | 3.17% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
4個季度
|
|
11
Uber
UBER
US$1362億
| US$1.93億 | 2.93% |
4,200,000
+1,425,000
| +51% | +US$6510萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
12
American International
AIG
US$425億
| US$1.79億 | 2.71% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
13
Option Care Health
OPCH
US$46.8億
| US$1.76億 | 2.67% |
5,450,659
+1,950,659
| +56% | +US$6576萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
14
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240億
| US$1.69億 | 2.56% |
2,475,000
-175,000
| -7% | -US$1279萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
15
已下市
US Steel
X
| US$1.54億 | 2.34% |
+4,750,000
| 新 | +US$1.33億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$1.54億 | 2.34% |
1,775,000
-675,000
| -28% | -US$6383萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$1.4億 | 2.12% |
+1,000,000
| 新 | +US$1.39億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
Vistra
VST
US$470億
| US$1.2億 | 1.81% |
3,604,252
+285,652
| +9% | +US$858萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1.18億 | 1.79% |
900,000
-525,000
| -37% | -US$6791萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
US$98.5億
| US$9287萬 | 1.41% |
+650,000
| 新 | +US$1億 |
2023 Q3
0個季度
|
|
21
Hertz
HTZ
US$7.27億
| US$9181萬 | 1.39% |
7,494,821
+175,094
| +2% | +US$293萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
22
WESCO International
WCC
US$155億
| US$8989萬 | 1.36% |
625,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
23
已下市
Global Blue Group Holding
GB
| US$5100萬 | 0.77% |
8,387,601
-100,000
| -1% | -US$53.1萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
24
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$4959萬 | 0.75% |
+900,000
| 新 | +US$4854萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.7億
| US$3913萬 | 0.59% |
+2,136,832
| 新 | +US$3085萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Third Point持有55個部位，管理資產為US$65.9億，較前一季的US$68.2億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Third Point的2023年第3季申報資料顯示有新增10項、增加10檔、減碼6檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共1,100,000股，價值US$3.3億。 最大的一筆賣出是Alibaba，估計金額為US$2.46億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產17%，低於前一季的23%，其次為非必需消費品和公用事業。
- Third Point在2023年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進1,100,000股，價值US$3.3億。
- Third Point在2023年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$2.33億。
- Third Point在2023年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$6791萬。
- Third Point於2023年第3季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$2.46億。
- 在2023年第3季，Third Point的投資組合規模為US$65.9億，前十大持股占70%。
- Third Point在2023年第3季新增了10個部位，並平倉13個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$65.9億。
根據Third Point的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。