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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.26%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$59.7億
AUM 成長
+US$4.33億
(+7.8%)
資金流向
+US$2678萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.33%
持股
65
新
5
增持
4
減碼
4
已平倉
21
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$2.97億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.83億 |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$2.26億 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$2.09億 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.42億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$2.41億 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1.32億 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$9851萬 |
| 4 |
Ventyx Biosciences
VTYX
|
+US$9812萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$9392萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 19.27% |
| 2 | 公用事業 | 16.1% |
| 3 | 必需消費品 | 15.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 13.27% |
| 5 | 資訊科技 | 11.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$389億
| US$9.6億 | 16.1% |
59,070,000
-4,330,000
| -7% | -US$6548萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$735億
| US$9.1億 | 15.25% |
11,550,000
| – | – |
2022 Q2
2個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1631億
| US$7.17億 | 12.01% |
3,045,600
| – | – |
2015 Q3
29個季度
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$44.3億
| US$5.79億 | 9.71% |
13,750,000
+5,615,000
| +69% | +US$2.09億 |
2022 Q3
1季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3684億
| US$3.55億 | 5.95% |
670,000
| – | – |
2020 Q4
8個季度
|
|
|
6
American International
AIG
US$416億
| US$3.23億 | 5.4% |
+5,100,000
| 新 | +US$2.97億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2.83億 | 4.74% |
+1,180,000
| 新 | +US$2.83億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238億
| US$2.41億 | 4.04% |
+2,300,000
| 新 | +US$2.26億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
9
SentinelOne
S
US$89.3億
| US$2.14億 | 3.59% |
14,700,000
-4,300,000
| -23% | -US$7958萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1542億
| US$2.11億 | 3.53% |
2,650,000
+900,000
| +51% | +US$6645萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$186億
| US$2.06億 | 3.45% |
2,390,000
+497,917
| +26% | +US$3978萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
12
Ovintiv
OVV
US$197億
| US$2.03億 | 3.4% |
4,000,000
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
US$184億
| US$1.36億 | 2.27% |
+2,000,000
| 新 | +US$1.42億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
Ferguson
FERG
US$444億
| US$1.17億 | 1.97% |
925,000
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1903億
| US$8254萬 | 1.38% |
950,000
-450,000
| -32% | -US$4304萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
16
Hertz
HTZ
US$7.09億
| US$8234萬 | 1.38% |
5,350,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
PCGU
17
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$6794萬 | 1.14% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
18
Labcorp
LH
US$268億
| US$4524萬 | 0.76% |
+223,634
| 新 | +US$4371萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
已下市
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$4042萬 | 0.68% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
6個季度
|
|
20
已下市
Global Blue Group Holding
GB
| US$3953萬 | 0.66% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
18個季度
|
|
|
21
已下市
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$3279萬 | 0.55% |
1,000,000
-3,312,834
| -77% | -US$9812萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
KVSC
22
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$1991萬 | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
|
BWC
23
已下市
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
| US$1958萬 | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
NET Power
NPWR
US$8514萬
| US$1526萬 | 0.26% |
1,500,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
DGNU
25
已下市
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| US$1183萬 | 0.2% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Third Point持有65個部位，價值US$59.7億，較前一季的US$55.3億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Third Point的2022年第4季申報資料顯示有新增5項、增加4檔、減碼4檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是American International：共5,100,000股，價值US$3.23億。 最大的一筆賣出是Twitter, Inc.，估計金額為US$2.41億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產19%，低於前一季的23%，其次為公用事業和必需消費品。
- Third Point在2022年第4季最大筆買進的是American International：共買進5,100,000股，價值US$3.23億。
- Third Point在2022年第4季增持Bath & Body Works的幅度最大，估計增加US$2.09億。
- Third Point在2022年第4季最大幅度減持的標的是Ventyx Biosciences，估計減持了US$9812萬。
- Third Point於2022年第4季完全出清Twitter, Inc.，估計賣出金額為US$2.41億。
- 在2022年第4季，Third Point的投資組合規模為US$59.7億，前十大持股占80%。
- Third Point在2022年第4季新增了5個部位，並平倉21個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$59.7億。
根據Third Point的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。