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Third Point 投資組合持股
AUM
US$46.8億
週轉率
50%
1年估算報酬率
37.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.82%
1年估算報酬率
+37.3%
3年估算報酬率
+159.49%
5年估算報酬率
+329.12%
10年估算報酬率
+1,791.94%
AUM
US$111億
AUM 成長
+US$23.7億
(+27%)
資金流向
+US$23.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.13%
持股
54
新
12
增持
13
減碼
7
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$3.69億 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$2.97億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.87億 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$2.65億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2.69億 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1.97億 |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$1.89億 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.47億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.44億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.79% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.74% |
| 3 | 金融 | 10.87% |
| 4 | 原物料 | 10.65% |
| 5 | 工業 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$17億 | 15.34% |
10,675,000
+9,350,000
| +706% | +US$14.6億 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$10.4億 | 9.38% |
10,000,000
+2,800,000
| +39% | +US$2.87億 |
2014 Q3
1季度
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$181億
| US$10億 | 9.05% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
4個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$8.88億 | 8.01% |
3,450,000
+575,000
| +20% | +US$1.44億 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$7.09億 | 6.39% |
30,000,000
-11,915,000
| -28% | -US$2.69億 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
6
eBay
EBAY
US$547億
| US$5.61億 | 5.06% |
23,760,000
+13,068,000
| +122% | +US$2.97億 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1157億
| US$3.58億 | 3.23% |
+5,000,000
| 新 | +US$3.69億 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
BID
8
已下市
Sotheby's
BID
| US$2.87億 | 2.59% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
9
Dollar General
DG
US$291億
| US$2.83億 | 2.55% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3億
| US$2.8億 | 2.53% |
7,169,357
+618,048
| +9% | +US$2257萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2078億
| US$2.71億 | 2.44% |
+5,000,000
| 新 | +US$2.65億 |
2014 Q4
0個季度
|
|
12
AB InBev
BUD
US$1620億
| US$2.53億 | 2.28% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +US$2769萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
13
Masco
MAS
US$147億
| US$2.52億 | 2.27% |
11,380,000
+2,162,200
| +23% | +US$4465萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
14
已下市
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$2.19億 | 1.98% |
11,250,000
+5,250,000
| +88% | +US$9976萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
15
Sensata Technologies
ST
US$61.5億
| US$2.1億 | 1.89% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -US$4852萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
16
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.08億 | 1.88% |
+7,000,000
| 新 | +US$2.04億 |
2014 Q4
0個季度
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$393億
| US$2.03億 | 1.83% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
3個季度
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$2.01億 | 1.81% |
3,750,000
+1,000,000
| +36% | +US$4308萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$223億
| US$1.96億 | 1.77% |
2,000,000
-100,000
| -5% | -US$916萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
American International
AIG
US$427億
| US$1.96億 | 1.77% |
+3,500,000
| 新 | +US$1.88億 |
2014 Q4
0個季度
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$511億
| US$1.89億 | 1.71% |
+3,850,000
| 新 | +US$1.62億 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$890億
| US$1.8億 | 1.62% |
4,000,000
+2,500,000
| +167% | +US$1.28億 |
2013 Q4
4個季度
|
|
23
CF Industries
CF
US$176億
| US$1.77億 | 1.6% |
3,250,000
-550,000
| -14% | -US$2900萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
24
People Inc
PPLI
US$29億
| US$1.44億 | 1.3% |
13,289,093
+2,098,278
| +19% | +US$2375萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.4億
| US$1.29億 | 1.16% |
1,349,000
| – | – |
2014 Q3
1季度
|
|
相似基金
TCIM
Third Point的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Third Point持有54個部位，價值US$111億，較前一季的US$87.1億增加27%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Third Point在2014年第4季投入US$23.8億淨新增資金，建立12個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Phillips 66：共5,000,000股，價值US$3.58億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的26%，較前一季的13%上升，其次為非必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Ally Financial，估計減持了US$2.69億。
- Third Point在2014年第4季最大筆買進的是Phillips 66：共買進5,000,000股，價值US$3.58億。
- Third Point在2014年第4季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$14.6億。
- Third Point在2014年第4季最大幅度減持的標的是Ally Financial，估計減持了US$2.69億。
- Third Point於2014年第4季完全出清Bed Bath & Beyond Inc，估計賣出金額為US$1.97億。
- 在2014年第4季，Third Point的投資組合規模為US$111億，前十大持股占64%。
- Third Point在2014年第4季新增了12個部位，並平倉14個部位。
- Third Point的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$111億。
根據Third Point的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月13日提交。