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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.82%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$111억
AUM 성장
+US$23.7억
(+27%)
자금 흐름
+US$23.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.13%
보유액
54
신규
12
증가
13
축소
7
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$3.69억 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$2.97억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.87억 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$2.65억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2.69억 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1.97억 |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$1.89억 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.47억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.44억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.79% |
| 2 | 임의소비재 | 15.74% |
| 3 | 금융 | 10.87% |
| 4 | 소재 | 10.65% |
| 5 | 산업재 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$17억 | 15.34% |
10,675,000
+9,350,000
| +706% | +US$14.6억 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$10.4억 | 9.38% |
10,000,000
+2,800,000
| +39% | +US$2.87억 |
2014 Q3
1분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$10억 | 9.05% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8.88억 | 8.01% |
3,450,000
+575,000
| +20% | +US$1.44억 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$7.09억 | 6.39% |
30,000,000
-11,915,000
| -28% | -US$2.69억 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
6
eBay
EBAY
US$535억
| US$5.61억 | 5.06% |
23,760,000
+13,068,000
| +122% | +US$2.97억 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$3.58억 | 3.23% |
+5,000,000
| 신규 | +US$3.69억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BID
8
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.87억 | 2.59% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Dollar General
DG
US$296억
| US$2.83억 | 2.55% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$2.8억 | 2.53% |
7,169,357
+618,048
| +9% | +US$2257만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.71억 | 2.44% |
+5,000,000
| 신규 | +US$2.65억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$2.53억 | 2.28% |
2,250,000
+250,000
| +13% | +US$2769만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
13
Masco
MAS
US$144억
| US$2.52억 | 2.27% |
11,380,000
+2,162,200
| +23% | +US$4465만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$2.19억 | 1.98% |
11,250,000
+5,250,000
| +88% | +US$9976만 |
2014 Q3
1분기
|
|
15
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$2.1억 | 1.89% |
4,000,000
-1,000,000
| -20% | -US$4852만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.08억 | 1.88% |
+7,000,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2.03억 | 1.83% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2.01억 | 1.81% |
3,750,000
+1,000,000
| +36% | +US$4308만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.96억 | 1.77% |
2,000,000
-100,000
| -5% | -US$916만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$422억
| US$1.96억 | 1.77% |
+3,500,000
| 신규 | +US$1.88억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1.89억 | 1.71% |
+3,850,000
| 신규 | +US$1.62억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.8억 | 1.62% |
4,000,000
+2,500,000
| +167% | +US$1.28억 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
23
CF Industries
CF
US$183억
| US$1.77억 | 1.6% |
3,250,000
-550,000
| -14% | -US$2900만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
24
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1.44억 | 1.3% |
13,289,093
+2,098,278
| +19% | +US$2375만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$1.29억 | 1.16% |
1,349,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Third Point는 US$111억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$87.1억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Third Point는 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$23.8억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Phillips 66으로, 5,000,000주를 보유했으며 가치는 US$3.58억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ally Financial으로, 보유분을 추정 US$2.69억 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Phillips 66으로, US$3.58억 상당의 5,000,000주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$14.6억 규모예요.
- Third Point의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ally Financial이며, 추정 감소액은 US$2.69억예요.
- Third Point는 2014년 4분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.97억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$111억 중 64%를 차지해요.
- Third Point는 2014년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$111억에 이르렀어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Third Point의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.