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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.54%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$26.9억
(+37%)
자금 흐름
+US$15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.81%
보유액
56
신규
20
증가
10
축소
6
청산됨
9
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$7.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.31억 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$2.17억 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.05억 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1.46억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$3.44억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$3.24억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$8894만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$8542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.85% |
| 2 | 정보기술 | 22.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.75% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 유틸리티 | 7.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
US$395억
| US$7.98억 | 7.98% |
+84,935,257
| 신규 | +US$7.87억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$7.42억 | 7.42% |
2,525,000
+525,000
| +26% | +US$1.38억 |
2020 Q2
1분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$6.58억 | 6.58% |
5,300,000
-200,000
| -4% | -US$2500만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1644억
| US$6.46억 | 6.46% |
3,384,000
| – | – |
2015 Q3
20개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6.45억 | 6.46% |
4,100,000
-100,000
| -2% | -US$1577만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
IAA
6
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$5.49억 | 5.49% |
10,535,000
-50,000
| -0.5% | -US$233만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$4.71억 | 4.71% |
3,200,000
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$4.68억 | 4.68% |
750,000
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$3.58억 | 3.58% |
1,425,000
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
10
JD.com
JD
US$348억
| US$3.45억 | 3.45% |
4,450,000
+1,200,000
| +37% | +US$8338만 |
2020 Q2
1분기
|
|
11
Burlington
BURL
US$156억
| US$3.44억 | 3.44% |
1,670,000
+270,000
| +19% | +US$5259만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$993억
| US$3.14억 | 3.14% |
640,000
-25,000
| -4% | -US$1163만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7657억
| US$3.1억 | 3.1% |
1,550,000
+300,000
| +24% | +US$5992만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2.95억 | 2.95% |
1,125,000
+275,000
| +32% | +US$7092만 |
2020 Q2
1분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$455억
| US$2.85억 | 2.85% |
1,810,400
-89,600
| -5% | -US$1404만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$2.79억 | 2.8% |
775,000
| – | – |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.31억 | 2.31% |
+1,100,000
| 신규 | +US$2.31억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Fortive
FTV
US$177억
| US$2.29억 | 2.29% |
+4,757,295
| 신규 | +US$2.17억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$2.07억 | 2.07% |
+435,000
| 신규 | +US$2.05억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
Ferrari
RACE
US$697억
| US$2억 | 2% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
BKI
21
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1.52억 | 1.52% |
1,750,000
+1,305,518
| +294% | +US$1.03억 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$1.51억 | 1.52% |
1,550,000
+100,000
| +7% | +US$920만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$1.49억 | 1.49% |
+1,625,000
| 신규 | +US$1.46억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Pinterest
PINS
US$130억
| US$1.49억 | 1.49% |
+3,577,500
| 신규 | +US$1.17억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$470억
| US$1.3억 | 1.3% |
800,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Third Point 측은 US$100억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$73억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$15억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PG&E 주식으로, 84,935,257주를 보유했으며 가치는 US$7.98억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Global Blue Group Holding 주식으로, 보유분을 추정 US$4913만 규모 줄였어요.
- Third Point의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 PG&E 주식으로, US$7.98억 상당의 84,935,257주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2020년 3분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- Third Point의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global Blue Group Holding이며, 추정 감소액은 US$4913만예요.
- Third Point 측은 2020년 3분기에 Baxter International 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 57% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Third Point의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.