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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$65.9억
AUM 성장
-US$2.32억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.49%
보유액
55
신규
10
증가
10
축소
6
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.31억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.33억 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.39억 |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$1.33억 |
| 5 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.46억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.12억 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1.82억 |
| 4 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$1.44억 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.95% |
| 2 | 임의소비재 | 16.16% |
| 3 | 유틸리티 | 15.72% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 산업재 | 11.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$394억
| US$9.17억 | 13.91% |
56,860,000
+2,860,000
| +5% | +US$4915만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7.03억 | 10.66% |
2,225,000
+705,000
| +46% | +US$2.33억 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1578억
| US$6.08억 | 9.22% |
2,763,600
-169,200
| -6% | -US$3774만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$5.95억 | 9.02% |
4,680,000
+580,000
| +14% | +US$7772만 |
2023 Q2
1분기
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$4.68억 | 7.1% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$3.3억 | 5.01% |
+1,100,000
| 신규 | +US$3.31억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$3.1억 | 4.69% |
3,306,167
-358,500
| -10% | -US$3368만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$2.63억 | 3.99% |
2,389,934
+539,934
| +29% | +US$6186만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
Jacobs Solutions
J
US$162억
| US$2.46억 | 3.73% |
2,176,146
+538,013
| +33% | +US$5797만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Ferguson
FERG
US$438억
| US$2.09억 | 3.17% |
1,275,000
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
11
Uber
UBER
US$1429억
| US$1.93억 | 2.93% |
4,200,000
+1,425,000
| +51% | +US$6510만 |
2023 Q2
1분기
|
|
12
American International
AIG
US$422억
| US$1.79억 | 2.71% |
2,950,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$1.76억 | 2.67% |
5,450,659
+1,950,659
| +56% | +US$6576만 |
2023 Q2
1분기
|
|
14
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$1.69억 | 2.56% |
2,475,000
-175,000
| -7% | -US$1279만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1.54억 | 2.34% |
+4,750,000
| 신규 | +US$1.33억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1.54억 | 2.34% |
1,775,000
-675,000
| -28% | -US$6383만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
17
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$1.4억 | 2.12% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.39억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
Vistra
VST
US$502억
| US$1.2억 | 1.81% |
3,604,252
+285,652
| +9% | +US$858만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1.18억 | 1.79% |
900,000
-525,000
| -37% | -US$6791만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$9287만 | 1.41% |
+650,000
| 신규 | +US$1억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
21
Hertz
HTZ
US$6.56억
| US$9181만 | 1.39% |
7,494,821
+175,094
| +2% | +US$293만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
WESCO International
WCC
US$167억
| US$8989만 | 1.36% |
625,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$5100만 | 0.77% |
8,387,601
-100,000
| -1% | -US$53.1만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$4959만 | 0.75% |
+900,000
| 신규 | +US$4854만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3억
| US$3913만 | 0.59% |
+2,136,832
| 신규 | +US$3085만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$65.9억였으며 전 분기 US$68.2억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Third Point의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 10개 증가, 6개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 1,100,000주를 보유했으며 가치는 US$3.3억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$2.46억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 23%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 유틸리티입니다.
- Third Point의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$3.3억 상당의 1,100,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$2.33억 규모예요.
- Third Point의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6791만예요.
- Third Point는 2023년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.9억 중 70%를 차지해요.
- Third Point는 2023년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$65.9억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.